工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金(000831)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.8650

累计净值:2.8650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓,丁洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-18

业绩比较基准: 85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1585925686.730
2 期间基金总申购份额 54467665.560
3 期间总赎回份额 120151667.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1520241685.170
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1725231797.310
2 期间基金总申购份额 242155528.260
3 期间总赎回份额 381461638.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1585925686.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1768742203.260
2 期间基金总申购份额 75849878.410
3 期间总赎回份额 258666394.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1585925686.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1725231797.310
2 期间基金总申购份额 166305649.850
3 期间总赎回份额 122795243.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1768742203.260
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1355373277.170
2 期间基金总申购份额 1169839217.610
3 期间总赎回份额 799980697.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1725231797.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1531545557.660
2 期间基金总申购份额 310479359.990
3 期间总赎回份额 116793120.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1725231797.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1447873164.660
2 期间基金总申购份额 283075542.720
3 期间总赎回份额 199403149.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1531545557.660
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1355373277.170
2 期间基金总申购份额 576284314.900
3 期间总赎回份额 483784427.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1447873164.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1355274667.880
2 期间基金总申购份额 238116102.970
3 期间总赎回份额 145517606.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1447873164.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1355373277.170
2 期间基金总申购份额 338168211.930
3 期间总赎回份额 338266821.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1355274667.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1267116833.900
2 期间基金总申购份额 1504745540.120
3 期间总赎回份额 1416489096.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1355373277.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1272780304.510
2 期间基金总申购份额 374576682.600
3 期间总赎回份额 291983709.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1355373277.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1066429430.670
2 期间基金总申购份额 567974407.090
3 期间总赎回份额 361623533.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1272780304.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1267116833.900
2 期间基金总申购份额 562194450.430
3 期间总赎回份额 762881853.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1066429430.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061554344.440
2 期间基金总申购份额 310839979.850
3 期间总赎回份额 305964893.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1066429430.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1267116833.900
2 期间基金总申购份额 251354470.580
3 期间总赎回份额 456916960.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061554344.440
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1722189110.840
2 期间基金总申购份额 1752326613.650
3 期间总赎回份额 2207398890.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1267116833.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1496926250.550
2 期间基金总申购份额 140414846.580
3 期间总赎回份额 370224263.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1267116833.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1704010215.230
2 期间基金总申购份额 633757574.360
3 期间总赎回份额 840841539.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1496926250.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1722189110.840
2 期间基金总申购份额 978154192.710
3 期间总赎回份额 996333088.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1704010215.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1582081963.680
2 期间基金总申购份额 691203422.380
3 期间总赎回份额 569275170.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1704010215.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1722189110.840
2 期间基金总申购份额 286950770.330
3 期间总赎回份额 427057917.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1582081963.680

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