易方达富华纯债债券型证券投资基金C类(000833)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0925 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:藏海涛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.656亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58176097.840
2 期间基金总申购份额 35890738.940
3 期间总赎回份额 28440355.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65626481.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68368172.000
2 期间基金总申购份额 61112505.680
3 期间总赎回份额 71304579.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58176097.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71655547.040
2 期间基金总申购份额 42509529.630
3 期间总赎回份额 55988978.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58176097.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68368172.000
2 期间基金总申购份额 18602976.050
3 期间总赎回份额 15315601.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71655547.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209338908.090
2 期间基金总申购份额 672828361.870
3 期间总赎回份额 813799097.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68368172.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101848715.910
2 期间基金总申购份额 34606757.300
3 期间总赎回份额 68087301.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68368172.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101963718.000
2 期间基金总申购份额 125198131.470
3 期间总赎回份额 125313133.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101848715.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209338908.090
2 期间基金总申购份额 513023473.100
3 期间总赎回份额 620398663.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101963718.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103612274.000
2 期间基金总申购份额 103265638.150
3 期间总赎回份额 104914194.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101963718.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209338908.090
2 期间基金总申购份额 409757834.950
3 期间总赎回份额 515484469.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103612274.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36149166.410
2 期间基金总申购份额 3633032286.480
3 期间总赎回份额 3459842544.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209338908.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215378374.390
2 期间基金总申购份额 1792389406.000
3 期间总赎回份额 1798428872.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209338908.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121503434.490
2 期间基金总申购份额 1239593250.470
3 期间总赎回份额 1145718310.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215378374.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36149166.410
2 期间基金总申购份额 601049630.010
3 期间总赎回份额 515695361.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121503434.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86649212.220
2 期间基金总申购份额 515335111.650
3 期间总赎回份额 480480889.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121503434.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36149166.410
2 期间基金总申购份额 85714518.360
3 期间总赎回份额 35214472.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86649212.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-12-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34270303.400
2 期间基金总申购份额 2822340.310
3 期间总赎回份额 943477.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36149166.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-27 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70052887.370
2 期间基金总申购份额 1511391.970
3 期间总赎回份额 37582979.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33981299.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-27 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37596269.570
2 期间基金总申购份额 339683.970
3 期间总赎回份额 3954654.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33981299.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46903914.600
2 期间基金总申购份额 385614.590
3 期间总赎回份额 9693259.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37596269.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70052887.370
2 期间基金总申购份额 786093.410
3 期间总赎回份额 23935066.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46903914.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60974680.930
2 期间基金总申购份额 312662.870
3 期间总赎回份额 14383429.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46903914.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70052887.370
2 期间基金总申购份额 473430.540
3 期间总赎回份额 9551636.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60974680.930

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