鹏华养老产业股票型证券投资基金(000854)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.7130

累计净值:2.7130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郎超 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.388亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244695206.530
2 期间基金总申购份额 7095780.950
3 期间总赎回份额 13016513.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238774474.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253363366.180
2 期间基金总申购份额 16678925.290
3 期间总赎回份额 25347084.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244695206.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249187240.230
2 期间基金总申购份额 7502039.630
3 期间总赎回份额 11994073.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244695206.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253363366.180
2 期间基金总申购份额 9176885.660
3 期间总赎回份额 13353011.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249187240.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251707305.640
2 期间基金总申购份额 61294240.510
3 期间总赎回份额 59638179.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253363366.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252984235.240
2 期间基金总申购份额 10961915.490
3 期间总赎回份额 10582784.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253363366.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254334804.980
2 期间基金总申购份额 11950899.560
3 期间总赎回份额 13301469.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252984235.240
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251707305.640
2 期间基金总申购份额 38381425.460
3 期间总赎回份额 35753926.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254334804.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 254737521.980
2 期间基金总申购份额 15209796.340
3 期间总赎回份额 15612513.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254334804.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251707305.640
2 期间基金总申购份额 23171629.120
3 期间总赎回份额 20141412.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 254737521.980
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250915458.880
2 期间基金总申购份额 250389952.390
3 期间总赎回份额 249598105.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251707305.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262514794.730
2 期间基金总申购份额 22119961.830
3 期间总赎回份额 32927450.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251707305.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263495364.830
2 期间基金总申购份额 57301228.430
3 期间总赎回份额 58281798.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262514794.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250915458.880
2 期间基金总申购份额 170968762.130
3 期间总赎回份额 158388856.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263495364.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249460573.770
2 期间基金总申购份额 65476568.430
3 期间总赎回份额 51441777.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263495364.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250915458.880
2 期间基金总申购份额 105492193.700
3 期间总赎回份额 106947078.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249460573.770
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290205012.820
2 期间基金总申购份额 479491966.340
3 期间总赎回份额 518781520.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250915458.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250315946.740
2 期间基金总申购份额 77704585.340
3 期间总赎回份额 77105073.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250915458.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 253550551.920
2 期间基金总申购份额 129276138.800
3 期间总赎回份额 132510743.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250315946.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290205012.820
2 期间基金总申购份额 272511242.200
3 期间总赎回份额 309165703.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253550551.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255713150.390
2 期间基金总申购份额 108225699.040
3 期间总赎回份额 110388297.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 253550551.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290205012.820
2 期间基金总申购份额 164285543.160
3 期间总赎回份额 198777405.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255713150.390

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