工银瑞信创新动力股票型证券投资基金(000893)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0090

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨鑫鑫 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:70.147亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5433942424.690
2 期间基金总申购份额 2275824220.060
3 期间总赎回份额 695087335.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7014679309.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1657086644.620
2 期间基金总申购份额 5007925681.670
3 期间总赎回份额 1231069901.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5433942424.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2851275735.940
2 期间基金总申购份额 3420082561.030
3 期间总赎回份额 837415872.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5433942424.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1657086644.620
2 期间基金总申购份额 1587843120.640
3 期间总赎回份额 393654029.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2851275735.940
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 718931017.280
2 期间基金总申购份额 1630662492.380
3 期间总赎回份额 692506865.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1657086644.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1344818646.560
2 期间基金总申购份额 435130658.380
3 期间总赎回份额 122862660.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1657086644.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1129671101.020
2 期间基金总申购份额 399968067.710
3 期间总赎回份额 184820522.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1344818646.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 718931017.280
2 期间基金总申购份额 795563766.290
3 期间总赎回份额 384823682.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1129671101.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1181699013.620
2 期间基金总申购份额 252289231.180
3 期间总赎回份额 304317143.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1129671101.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 718931017.280
2 期间基金总申购份额 543274535.110
3 期间总赎回份额 80506538.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1181699013.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 746585047.070
2 期间基金总申购份额 298613706.330
3 期间总赎回份额 326267736.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718931017.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 631502499.740
2 期间基金总申购份额 124459184.230
3 期间总赎回份额 37030666.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718931017.280
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 660921824.170
2 期间基金总申购份额 34001267.590
3 期间总赎回份额 63420592.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 631502499.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 746585047.070
2 期间基金总申购份额 140153254.510
3 期间总赎回份额 225816477.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660921824.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 684955192.010
2 期间基金总申购份额 69861179.520
3 期间总赎回份额 93894547.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660921824.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 746585047.070
2 期间基金总申购份额 70292074.990
3 期间总赎回份额 131921930.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 684955192.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1060285049.410
2 期间基金总申购份额 154419900.690
3 期间总赎回份额 468119903.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 746585047.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 782677356.760
2 期间基金总申购份额 44558079.800
3 期间总赎回份额 80650389.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 746585047.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 874016805.970
2 期间基金总申购份额 61735455.760
3 期间总赎回份额 153074904.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 782677356.760
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1060285049.410
2 期间基金总申购份额 48126365.130
3 期间总赎回份额 234394608.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 874016805.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 950585710.880
2 期间基金总申购份额 13457453.230
3 期间总赎回份额 90026358.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 874016805.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1060285049.410
2 期间基金总申购份额 34668911.900
3 期间总赎回份额 144368250.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 950585710.880

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