国开泰富货币市场证券投资基金B类(000902)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

万份收益:

0.5030

7 日年化:1.7580% 数据更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:货币型
最新规模:0.467亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-14

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52640813.180
2 期间基金总申购份额 265445.670
3 期间总赎回份额 6206085.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46700172.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42374696.640
2 期间基金总申购份额 17819717.650
3 期间总赎回份额 7553601.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52640813.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52354644.160
2 期间基金总申购份额 294469.020
3 期间总赎回份额 8300.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52640813.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52129705.310
2 期间基金总申购份额 240138.850
3 期间总赎回份额 15200.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52354644.160
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42374696.640
2 期间基金总申购份额 17285109.780
3 期间总赎回份额 7530101.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52129705.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51924235.780
2 期间基金总申购份额 7720263.640
3 期间总赎回份额 7514794.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52129705.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42374696.640
2 期间基金总申购份额 9564846.140
3 期间总赎回份额 15307.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51924235.780
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89319714.530
2 期间基金总申购份额 17522764.120
3 期间总赎回份额 64467782.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42374696.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42096725.470
2 期间基金总申购份额 337797.170
3 期间总赎回份额 59826.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42374696.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35822923.750
2 期间基金总申购份额 6331602.720
3 期间总赎回份额 57801.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42096725.470
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89319714.530
2 期间基金总申购份额 10853364.230
3 期间总赎回份额 64350155.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35822923.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55721338.470
2 期间基金总申购份额 5351078.630
3 期间总赎回份额 25249493.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35822923.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89319714.530
2 期间基金总申购份额 5502285.600
3 期间总赎回份额 39100661.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55721338.470
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252795739.400
2 期间基金总申购份额 436283672.200
3 期间总赎回份额 599759697.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89319714.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231034679.320
2 期间基金总申购份额 48512259.820
3 期间总赎回份额 190227224.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89319714.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 180621172.680
2 期间基金总申购份额 149028849.270
3 期间总赎回份额 98615342.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231034679.320
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252795739.400
2 期间基金总申购份额 238742563.110
3 期间总赎回份额 310917129.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180621172.680
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152462537.670
2 期间基金总申购份额 213420489.660
3 期间总赎回份额 185261854.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 180621172.680
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252795739.400
2 期间基金总申购份额 25322073.450
3 期间总赎回份额 125655275.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152462537.670

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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