富国中小盘精选混合型证券投资基金A类(000940)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4160

累计净值:2.4160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹晋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-23

业绩比较基准: 中证700指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363823955.800
2 期间基金总申购份额 21115606.780
3 期间总赎回份额 21335628.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363603934.220
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220716718.740
2 期间基金总申购份额 169274870.590
3 期间总赎回份额 26167633.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363823955.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223456038.220
2 期间基金总申购份额 157153258.370
3 期间总赎回份额 16785340.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363823955.800
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220716718.740
2 期间基金总申购份额 12121612.220
3 期间总赎回份额 9382292.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223456038.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249104434.380
2 期间基金总申购份额 35857573.130
3 期间总赎回份额 64245288.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220716718.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220238602.250
2 期间基金总申购份额 5662778.620
3 期间总赎回份额 5184662.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220716718.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217324532.960
2 期间基金总申购份额 11307732.300
3 期间总赎回份额 8393663.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220238602.250
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249104434.380
2 期间基金总申购份额 18887062.210
3 期间总赎回份额 50666963.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217324532.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230314468.840
2 期间基金总申购份额 7419316.130
3 期间总赎回份额 20409252.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217324532.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249104434.380
2 期间基金总申购份额 11467746.080
3 期间总赎回份额 30257711.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230314468.840
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369890540.830
2 期间基金总申购份额 216859624.810
3 期间总赎回份额 337645731.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249104434.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268799760.790
2 期间基金总申购份额 27301401.450
3 期间总赎回份额 46996727.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249104434.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321490664.830
2 期间基金总申购份额 44374188.600
3 期间总赎回份额 97065092.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268799760.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369890540.830
2 期间基金总申购份额 145184034.760
3 期间总赎回份额 193583910.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321490664.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327715984.650
2 期间基金总申购份额 70591386.340
3 期间总赎回份额 76816706.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321490664.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369890540.830
2 期间基金总申购份额 74592648.420
3 期间总赎回份额 116767204.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327715984.650
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364720028.590
2 期间基金总申购份额 491724983.370
3 期间总赎回份额 486554471.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369890540.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377045759.740
2 期间基金总申购份额 66126426.630
3 期间总赎回份额 73281645.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369890540.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321465602.590
2 期间基金总申购份额 185463687.070
3 期间总赎回份额 129883529.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377045759.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364720028.590
2 期间基金总申购份额 240134869.670
3 期间总赎回份额 283389295.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321465602.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354490055.840
2 期间基金总申购份额 55459383.950
3 期间总赎回份额 88483837.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321465602.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364720028.590
2 期间基金总申购份额 184675485.720
3 期间总赎回份额 194905458.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354490055.840

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