华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000948)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9482

累计净值:0.9482 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-01-13

业绩比较基准: 经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1144168699.560
2 期间基金总申购份额 48559324.920
3 期间总赎回份额 34280376.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1158447647.740
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1256281852.630
2 期间基金总申购份额 90972856.740
3 期间总赎回份额 203086009.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1144168699.560
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1157072011.570
2 期间基金总申购份额 36705099.580
3 期间总赎回份额 49608411.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1144168699.560
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1256281852.630
2 期间基金总申购份额 54267757.160
3 期间总赎回份额 153477598.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1157072011.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 764556733.580
2 期间基金总申购份额 723112331.490
3 期间总赎回份额 231387212.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1256281852.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1057788384.610
2 期间基金总申购份额 247112554.930
3 期间总赎回份额 48619086.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1256281852.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 987111271.790
2 期间基金总申购份额 102378995.840
3 期间总赎回份额 31701883.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1057788384.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 764556733.580
2 期间基金总申购份额 373620780.720
3 期间总赎回份额 151066242.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 987111271.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 987793029.880
2 期间基金总申购份额 82929035.540
3 期间总赎回份额 83610793.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 987111271.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 764556733.580
2 期间基金总申购份额 290691745.180
3 期间总赎回份额 67455448.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 987793029.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440800747.010
2 期间基金总申购份额 693744925.140
3 期间总赎回份额 369988938.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 764556733.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 643868719.370
2 期间基金总申购份额 152844904.210
3 期间总赎回份额 32156890.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 764556733.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 545639455.470
2 期间基金总申购份额 162710120.840
3 期间总赎回份额 64480856.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 643868719.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440800747.010
2 期间基金总申购份额 378189900.090
3 期间总赎回份额 273351191.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545639455.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 585254948.890
2 期间基金总申购份额 43506691.540
3 期间总赎回份额 83122184.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 545639455.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 440800747.010
2 期间基金总申购份额 334683208.550
3 期间总赎回份额 190229006.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 585254948.890
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 535161743.060
2 期间基金总申购份额 533703909.360
3 期间总赎回份额 628064905.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440800747.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 478101405.300
2 期间基金总申购份额 57093714.630
3 期间总赎回份额 94394372.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 440800747.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451253192.440
2 期间基金总申购份额 159825078.580
3 期间总赎回份额 132976865.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 478101405.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 535161743.060
2 期间基金总申购份额 316785116.150
3 期间总赎回份额 400693666.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451253192.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 645800643.610
2 期间基金总申购份额 97925701.670
3 期间总赎回份额 292473152.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451253192.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 535161743.060
2 期间基金总申购份额 218859414.480
3 期间总赎回份额 108220513.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 645800643.610

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