长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金A类(000977)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0557

累计净值:2.0557 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:廖瀚博 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.849亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-04-08

业绩比较基准: 50%×中证环保产业指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408990669.960
2 期间基金总申购份额 12064268.160
3 期间总赎回份额 36165188.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384889749.470
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443866026.360
2 期间基金总申购份额 100075296.220
3 期间总赎回份额 134950652.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408990669.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 458858179.570
2 期间基金总申购份额 24408269.600
3 期间总赎回份额 74275779.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408990669.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443866026.360
2 期间基金总申购份额 75667026.620
3 期间总赎回份额 60674873.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 458858179.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398743965.050
2 期间基金总申购份额 238061550.750
3 期间总赎回份额 192939489.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443866026.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404514898.650
2 期间基金总申购份额 58678946.070
3 期间总赎回份额 19327818.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 443866026.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334688603.500
2 期间基金总申购份额 108423738.860
3 期间总赎回份额 38597443.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404514898.650
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398743965.050
2 期间基金总申购份额 70958865.820
3 期间总赎回份额 135014227.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334688603.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400372127.060
2 期间基金总申购份额 31707751.950
3 期间总赎回份额 97391275.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334688603.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398743965.050
2 期间基金总申购份额 39251113.870
3 期间总赎回份额 37622951.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400372127.060
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 808783672.240
2 期间基金总申购份额 269291212.020
3 期间总赎回份额 679330919.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398743965.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 418260874.720
2 期间基金总申购份额 38242049.110
3 期间总赎回份额 57758958.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398743965.050
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 480231402.190
2 期间基金总申购份额 58524029.580
3 期间总赎回份额 120494557.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 418260874.720
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 808783672.240
2 期间基金总申购份额 172525133.330
3 期间总赎回份额 501077403.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480231402.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542706832.760
2 期间基金总申购份额 53760882.210
3 期间总赎回份额 116236312.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480231402.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 808783672.240
2 期间基金总申购份额 118764251.120
3 期间总赎回份额 384841090.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542706832.760
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318052158.500
2 期间基金总申购份额 1970598685.270
3 期间总赎回份额 1479867171.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 808783672.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1211136475.200
2 期间基金总申购份额 324563119.340
3 期间总赎回份额 726915922.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 808783672.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319597984.960
2 期间基金总申购份额 1457983672.100
3 期间总赎回份额 566445181.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1211136475.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318052158.500
2 期间基金总申购份额 188051893.830
3 期间总赎回份额 186506067.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319597984.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 292374890.730
2 期间基金总申购份额 90537740.750
3 期间总赎回份额 63314646.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319597984.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318052158.500
2 期间基金总申购份额 97514153.080
3 期间总赎回份额 123191420.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 292374890.730

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