建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金C类(000995)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0980

累计净值:1.0980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何珅华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.125亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率(全价)×35%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12842291.300
2 期间基金总申购份额 103634.390
3 期间总赎回份额 449096.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12496829.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13430247.990
2 期间基金总申购份额 198838.070
3 期间总赎回份额 786794.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12842291.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13052237.130
2 期间基金总申购份额 96809.740
3 期间总赎回份额 306755.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12842291.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13430247.990
2 期间基金总申购份额 102028.330
3 期间总赎回份额 480039.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13052237.130
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15012691.480
2 期间基金总申购份额 1130892.820
3 期间总赎回份额 2713336.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13430247.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13754377.240
2 期间基金总申购份额 145640.150
3 期间总赎回份额 469769.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13430247.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14018285.810
2 期间基金总申购份额 111099.920
3 期间总赎回份额 375008.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13754377.240
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15012691.480
2 期间基金总申购份额 874152.750
3 期间总赎回份额 1868558.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14018285.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14586513.330
2 期间基金总申购份额 720959.270
3 期间总赎回份额 1289186.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14018285.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15012691.480
2 期间基金总申购份额 153193.480
3 期间总赎回份额 579371.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14586513.330
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22331667.600
2 期间基金总申购份额 2747340.760
3 期间总赎回份额 10066316.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15012691.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15844425.800
2 期间基金总申购份额 763407.520
3 期间总赎回份额 1595141.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15012691.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17966832.150
2 期间基金总申购份额 311317.440
3 期间总赎回份额 2433723.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15844425.800
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22331667.600
2 期间基金总申购份额 1672615.800
3 期间总赎回份额 6037451.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17966832.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19402685.150
2 期间基金总申购份额 476834.630
3 期间总赎回份额 1912687.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17966832.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22331667.600
2 期间基金总申购份额 1195781.170
3 期间总赎回份额 4124763.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19402685.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54033858.510
2 期间基金总申购份额 4800422.250
3 期间总赎回份额 36502613.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22331667.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26153160.230
2 期间基金总申购份额 529645.000
3 期间总赎回份额 4351137.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22331667.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35161829.030
2 期间基金总申购份额 2235997.680
3 期间总赎回份额 11244666.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26153160.230
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54033858.510
2 期间基金总申购份额 2034779.570
3 期间总赎回份额 20906809.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35161829.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42194991.660
2 期间基金总申购份额 864184.870
3 期间总赎回份额 7897347.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35161829.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54033858.510
2 期间基金总申购份额 1170594.700
3 期间总赎回份额 13009461.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42194991.660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034