华夏债券投资基金A/B类(001001)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3169

累计净值:2.2319 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬,吴凡 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.812亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2002-10-23

业绩比较基准: 中证综合债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 739326878.050
2 期间基金总申购份额 19994291.660
3 期间总赎回份额 178071315.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581249854.260
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 763008700.460
2 期间基金总申购份额 88815281.100
3 期间总赎回份额 112497103.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739326878.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 733452091.490
2 期间基金总申购份额 62143771.950
3 期间总赎回份额 56268985.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 739326878.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 763008700.460
2 期间基金总申购份额 26671509.150
3 期间总赎回份额 56228118.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 733452091.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1018398224.710
2 期间基金总申购份额 246157655.310
3 期间总赎回份额 501547179.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 763008700.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 837402648.920
2 期间基金总申购份额 13102818.120
3 期间总赎回份额 87496766.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 763008700.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 951796723.400
2 期间基金总申购份额 24903441.930
3 期间总赎回份额 139297516.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 837402648.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1018398224.710
2 期间基金总申购份额 208151395.260
3 期间总赎回份额 274752896.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 951796723.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994627534.090
2 期间基金总申购份额 49197994.960
3 期间总赎回份额 92028805.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 951796723.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1018398224.710
2 期间基金总申购份额 158953400.300
3 期间总赎回份额 182724090.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 994627534.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640458270.290
2 期间基金总申购份额 1102589372.090
3 期间总赎回份额 724649417.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1018398224.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 924565423.380
2 期间基金总申购份额 235364250.690
3 期间总赎回份额 141531449.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1018398224.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748082684.460
2 期间基金总申购份额 274138368.820
3 期间总赎回份额 97655629.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 924565423.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640458270.290
2 期间基金总申购份额 593086752.580
3 期间总赎回份额 485462338.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748082684.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 732244186.160
2 期间基金总申购份额 326257800.590
3 期间总赎回份额 310419302.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 748082684.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640458270.290
2 期间基金总申购份额 266828951.990
3 期间总赎回份额 175043036.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 732244186.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443146668.850
2 期间基金总申购份额 562499873.270
3 期间总赎回份额 365188271.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640458270.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 561139188.440
2 期间基金总申购份额 288226234.040
3 期间总赎回份额 208907152.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640458270.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 544473750.980
2 期间基金总申购份额 82364079.460
3 期间总赎回份额 65698642.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 561139188.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443146668.850
2 期间基金总申购份额 191909559.770
3 期间总赎回份额 90582477.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 544473750.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 521537726.160
2 期间基金总申购份额 63566064.680
3 期间总赎回份额 40630039.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 544473750.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 443146668.850
2 期间基金总申购份额 128343495.090
3 期间总赎回份额 49952437.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 521537726.160

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