华夏债券投资基金C(001003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2859

累计净值:2.1609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬,吴凡 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.370亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2006-04-03

业绩比较基准: 中证综合债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450007980.790
2 期间基金总申购份额 184645635.520
3 期间总赎回份额 197607205.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 437046411.260
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539198598.940
2 期间基金总申购份额 188845632.830
3 期间总赎回份额 278036250.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450007980.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394188356.310
2 期间基金总申购份额 149953125.500
3 期间总赎回份额 94133501.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450007980.790
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 539198598.940
2 期间基金总申购份额 38892507.330
3 期间总赎回份额 183902749.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 394188356.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1283908780.300
2 期间基金总申购份额 365867678.920
3 期间总赎回份额 1110577860.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539198598.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1055504322.880
2 期间基金总申购份额 20635549.120
3 期间总赎回份额 536941273.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 539198598.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 934495010.310
2 期间基金总申购份额 184146985.010
3 期间总赎回份额 63137672.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1055504322.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1283908780.300
2 期间基金总申购份额 161085144.790
3 期间总赎回份额 510498914.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 934495010.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000905065.210
2 期间基金总申购份额 57706289.520
3 期间总赎回份额 124116344.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 934495010.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1283908780.300
2 期间基金总申购份额 103378855.270
3 期间总赎回份额 386382570.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000905065.210
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417500833.690
2 期间基金总申购份额 1489237460.800
3 期间总赎回份额 622829514.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1283908780.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 957507098.450
2 期间基金总申购份额 519143113.860
3 期间总赎回份额 192741432.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1283908780.300
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894027729.470
2 期间基金总申购份额 238002617.340
3 期间总赎回份额 174523248.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 957507098.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417500833.690
2 期间基金总申购份额 732091729.600
3 期间总赎回份额 255564833.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 894027729.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 933873284.280
2 期间基金总申购份额 120397484.460
3 期间总赎回份额 160243039.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 894027729.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417500833.690
2 期间基金总申购份额 611694245.140
3 期间总赎回份额 95321794.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 933873284.280
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327131515.760
2 期间基金总申购份额 937774866.250
3 期间总赎回份额 847405548.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417500833.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 532749547.290
2 期间基金总申购份额 140962261.930
3 期间总赎回份额 256210975.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417500833.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565745039.230
2 期间基金总申购份额 191414707.290
3 期间总赎回份额 224410199.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 532749547.290
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327131515.760
2 期间基金总申购份额 605397897.030
3 期间总赎回份额 366784373.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565745039.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600923720.460
2 期间基金总申购份额 174138121.910
3 期间总赎回份额 209316803.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565745039.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327131515.760
2 期间基金总申购份额 431259775.120
3 期间总赎回份额 157467570.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 600923720.460

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