华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001052)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6542

累计净值:0.6542 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:27.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-05

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2736115302.730
2 期间基金总申购份额 87822976.300
3 期间总赎回份额 86881768.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2737056510.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2825449938.820
2 期间基金总申购份额 341064392.730
3 期间总赎回份额 430399028.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2736115302.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2739545311.150
2 期间基金总申购份额 240892128.950
3 期间总赎回份额 244322137.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2736115302.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2825449938.820
2 期间基金总申购份额 100172263.780
3 期间总赎回份额 186076891.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2739545311.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3096756612.780
2 期间基金总申购份额 886626437.780
3 期间总赎回份额 1157933111.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2825449938.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3137132322.780
2 期间基金总申购份额 295687529.920
3 期间总赎回份额 607369913.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2825449938.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3272641237.360
2 期间基金总申购份额 134304726.970
3 期间总赎回份额 269813641.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3137132322.780
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3096756612.780
2 期间基金总申购份额 456634180.890
3 期间总赎回份额 280749556.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3272641237.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3200506239.060
2 期间基金总申购份额 186854095.390
3 期间总赎回份额 114719097.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3272641237.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3096756612.780
2 期间基金总申购份额 269780085.500
3 期间总赎回份额 166030459.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3200506239.060
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3399512652.910
2 期间基金总申购份额 1641616220.050
3 期间总赎回份额 1944372260.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3096756612.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3384299739.140
2 期间基金总申购份额 169537541.630
3 期间总赎回份额 457080667.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3096756612.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3080489960.790
2 期间基金总申购份额 763003256.190
3 期间总赎回份额 459193477.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3384299739.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3399512652.910
2 期间基金总申购份额 709075422.230
3 期间总赎回份额 1028098114.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3080489960.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3046255046.250
2 期间基金总申购份额 390127689.000
3 期间总赎回份额 355892774.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3080489960.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3399512652.910
2 期间基金总申购份额 318947733.230
3 期间总赎回份额 672205339.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3046255046.250
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5311309387.490
2 期间基金总申购份额 3402824699.940
3 期间总赎回份额 5314621434.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3399512652.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3766476265.440
2 期间基金总申购份额 203796320.160
3 期间总赎回份额 570759932.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3399512652.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4385813315.210
2 期间基金总申购份额 487615767.290
3 期间总赎回份额 1106952817.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3766476265.440
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5311309387.490
2 期间基金总申购份额 2711412612.490
3 期间总赎回份额 3636908684.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4385813315.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6346789815.690
2 期间基金总申购份额 353518496.580
3 期间总赎回份额 2314494997.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4385813315.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5311309387.490
2 期间基金总申购份额 2357894115.910
3 期间总赎回份额 1322413687.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6346789815.690

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