华夏海外收益债券型证券投资基金C类(人民币)(001063)

管理费: 0.750% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2929

累计净值:1.4875 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.819亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-07

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率。

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87820588.180
2 期间基金总申购份额 2374547.250
3 期间总赎回份额 8265260.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81929874.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91361078.640
2 期间基金总申购份额 29732470.270
3 期间总赎回份额 33272960.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87820588.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96643602.780
2 期间基金总申购份额 4292644.060
3 期间总赎回份额 13115658.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87820588.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91361078.640
2 期间基金总申购份额 25439826.210
3 期间总赎回份额 20157302.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96643602.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111802211.130
2 期间基金总申购份额 70167245.540
3 期间总赎回份额 90608378.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91361078.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131345830.610
2 期间基金总申购份额 4468966.810
3 期间总赎回份额 44453718.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91361078.640
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102463656.780
2 期间基金总申购份额 47531222.920
3 期间总赎回份额 18649049.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131345830.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111802211.130
2 期间基金总申购份额 18167055.810
3 期间总赎回份额 27505610.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102463656.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108536325.440
2 期间基金总申购份额 9134712.610
3 期间总赎回份额 15207381.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102463656.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111802211.130
2 期间基金总申购份额 9032343.200
3 期间总赎回份额 12298228.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108536325.440
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229011007.410
2 期间基金总申购份额 23923477.750
3 期间总赎回份额 141132274.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111802211.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123086546.170
2 期间基金总申购份额 5203242.640
3 期间总赎回份额 16487577.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111802211.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142797565.450
2 期间基金总申购份额 9857913.650
3 期间总赎回份额 29568932.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123086546.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229011007.410
2 期间基金总申购份额 8862321.460
3 期间总赎回份额 95075763.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142797565.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168490364.440
2 期间基金总申购份额 3812921.000
3 期间总赎回份额 29505719.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142797565.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229011007.410
2 期间基金总申购份额 5049400.460
3 期间总赎回份额 65570043.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168490364.440
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 785398439.090
2 期间基金总申购份额 436765978.040
3 期间总赎回份额 993153409.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229011007.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281161764.340
2 期间基金总申购份额 10738488.470
3 期间总赎回份额 62889245.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 229011007.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442863137.840
2 期间基金总申购份额 32010306.600
3 期间总赎回份额 193711680.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281161764.340
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 785398439.090
2 期间基金总申购份额 394017182.970
3 期间总赎回份额 736552484.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442863137.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 451772882.080
2 期间基金总申购份额 118438375.220
3 期间总赎回份额 127348119.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442863137.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 785398439.090
2 期间基金总申购份额 275578807.750
3 期间总赎回份额 609204364.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 451772882.080

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