华富恒利债券型证券投资基金A类(001086)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0230

累计净值:1.0670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-31

业绩比较基准: 中证全债指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605691.200
2 期间基金总申购份额 9779162.120
3 期间总赎回份额 22913.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10361939.410
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693789.120
2 期间基金总申购份额 105878.670
3 期间总赎回份额 193976.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605691.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 628593.610
2 期间基金总申购份额 65240.060
3 期间总赎回份额 88142.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605691.200
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693789.120
2 期间基金总申购份额 40638.610
3 期间总赎回份额 105834.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 628593.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280535521.410
2 期间基金总申购份额 16532650.410
3 期间总赎回份额 296374382.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693789.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50152920.530
2 期间基金总申购份额 19856.950
3 期间总赎回份额 49478988.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693789.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191182653.490
2 期间基金总申购份额 11272.460
3 期间总赎回份额 141041005.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50152920.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280535521.410
2 期间基金总申购份额 16501521.000
3 期间总赎回份额 105854388.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191182653.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219197546.190
2 期间基金总申购份额 16776.320
3 期间总赎回份额 28031669.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191182653.490
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280535521.410
2 期间基金总申购份额 16484744.680
3 期间总赎回份额 77822719.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219197546.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442129705.650
2 期间基金总申购份额 151344950.550
3 期间总赎回份额 312939134.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280535521.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236900719.310
2 期间基金总申购份额 90574913.140
3 期间总赎回份额 46940111.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280535521.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349985049.500
2 期间基金总申购份额 55309.390
3 期间总赎回份额 113139639.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236900719.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442129705.650
2 期间基金总申购份额 60714728.020
3 期间总赎回份额 152859384.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349985049.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420388809.300
2 期间基金总申购份额 15612.040
3 期间总赎回份额 70419371.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349985049.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442129705.650
2 期间基金总申购份额 60699115.980
3 期间总赎回份额 82440012.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420388809.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373958769.510
2 期间基金总申购份额 342616646.280
3 期间总赎回份额 274445710.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442129705.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379882407.890
2 期间基金总申购份额 88744975.950
3 期间总赎回份额 26497678.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442129705.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373813442.450
2 期间基金总申购份额 34726523.660
3 期间总赎回份额 28657558.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379882407.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373958769.510
2 期间基金总申购份额 219145146.670
3 期间总赎回份额 219290473.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373813442.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410007758.490
2 期间基金总申购份额 4024.480
3 期间总赎回份额 36198340.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373813442.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373958769.510
2 期间基金总申购份额 219141122.190
3 期间总赎回份额 183092133.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410007758.490

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