华富恒利债券型证券投资基金A类(001086)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1550

累计净值:1.1990 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.204亿份(2021-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-08-31

业绩比较基准: 中证全债指数

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442129705.650
2 期间基金总申购份额 60699115.980
3 期间总赎回份额 82440012.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 420388809.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373958769.510
2 期间基金总申购份额 342616646.280
3 期间总赎回份额 274445710.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442129705.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 379882407.890
2 期间基金总申购份额 88744975.950
3 期间总赎回份额 26497678.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442129705.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373813442.450
2 期间基金总申购份额 34726523.660
3 期间总赎回份额 28657558.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 379882407.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373958769.510
2 期间基金总申购份额 219145146.670
3 期间总赎回份额 219290473.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373813442.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410007758.490
2 期间基金总申购份额 4024.480
3 期间总赎回份额 36198340.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373813442.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373958769.510
2 期间基金总申购份额 219141122.190
3 期间总赎回份额 183092133.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410007758.490
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195260525.340
2 期间基金总申购份额 334231071.550
3 期间总赎回份额 155532827.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373958769.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227502749.660
2 期间基金总申购份额 245564510.830
3 期间总赎回份额 99108490.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373958769.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203371043.560
2 期间基金总申购份额 28438173.540
3 期间总赎回份额 4306467.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227502749.660
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195260525.340
2 期间基金总申购份额 60228387.180
3 期间总赎回份额 52117868.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203371043.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221984617.730
2 期间基金总申购份额 23541367.470
3 期间总赎回份额 42154941.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203371043.560
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195260525.340
2 期间基金总申购份额 36687019.710
3 期间总赎回份额 9962927.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221984617.730
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406539014.460
2 期间基金总申购份额 32827412.660
3 期间总赎回份额 244105901.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195260525.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209814313.570
2 期间基金总申购份额 2313.180
3 期间总赎回份额 14556101.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195260525.340
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 333881707.180
2 期间基金总申购份额 11129.060
3 期间总赎回份额 124078522.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209814313.570
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406539014.460
2 期间基金总申购份额 32813970.420
3 期间总赎回份额 105471277.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333881707.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349586365.420
2 期间基金总申购份额 11807.730
3 期间总赎回份额 15716465.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 333881707.180
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406539014.460
2 期间基金总申购份额 32802162.690
3 期间总赎回份额 89754811.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349586365.420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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