中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C类(001111)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3962

累计净值:1.4832 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张跃鹏,胡琼予,刘勇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.588亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-03-16

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36543103.460
2 期间基金总申购份额 46920124.270
3 期间总赎回份额 24705062.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58758165.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18100606.450
2 期间基金总申购份额 48984322.180
3 期间总赎回份额 30541825.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36543103.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51575836.730
2 期间基金总申购份额 2482100.070
3 期间总赎回份额 17514833.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36543103.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18100606.450
2 期间基金总申购份额 46502222.110
3 期间总赎回份额 13026991.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51575836.730
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306275194.230
2 期间基金总申购份额 20259501.260
3 期间总赎回份额 308434089.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18100606.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43852142.100
2 期间基金总申购份额 5355.380
3 期间总赎回份额 25756891.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18100606.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75972645.890
2 期间基金总申购份额 11802.280
3 期间总赎回份额 32132306.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43852142.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306275194.230
2 期间基金总申购份额 20242343.600
3 期间总赎回份额 250544891.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75972645.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151203374.500
2 期间基金总申购份额 4467.310
3 期间总赎回份额 75235195.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75972645.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306275194.230
2 期间基金总申购份额 20237876.290
3 期间总赎回份额 175309696.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151203374.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490068559.750
2 期间基金总申购份额 662709979.180
3 期间总赎回份额 846503344.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306275194.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337118103.850
2 期间基金总申购份额 75603634.990
3 期间总赎回份额 106446544.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306275194.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337780126.030
2 期间基金总申购份额 191617955.900
3 期间总赎回份额 192279978.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337118103.850
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490068559.750
2 期间基金总申购份额 395488388.290
3 期间总赎回份额 547776822.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337780126.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 509086513.490
2 期间基金总申购份额 376155768.190
3 期间总赎回份额 547462155.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337780126.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490068559.750
2 期间基金总申购份额 19332620.100
3 期间总赎回份额 314666.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 509086513.490
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487997168.680
2 期间基金总申购份额 2832018.250
3 期间总赎回份额 760627.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490068559.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490420599.020
2 期间基金总申购份额 141837.750
3 期间总赎回份额 493877.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490068559.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490204582.880
2 期间基金总申购份额 266737.950
3 期间总赎回份额 50721.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490420599.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487997168.680
2 期间基金总申购份额 2423442.550
3 期间总赎回份额 216028.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490204582.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488778275.420
2 期间基金总申购份额 1435663.290
3 期间总赎回份额 9355.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 490204582.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 487997168.680
2 期间基金总申购份额 987779.260
3 期间总赎回份额 206672.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488778275.420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034