鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金C类(001123)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5190

累计净值:1.5998 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.933亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-12

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150353288.960
2 期间基金总申购份额 14839941.740
3 期间总赎回份额 71852355.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93340875.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37147597.220
2 期间基金总申购份额 148250601.170
3 期间总赎回份额 35044909.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150353288.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123269108.820
2 期间基金总申购份额 54626692.770
3 期间总赎回份额 27542512.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150353288.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37147597.220
2 期间基金总申购份额 93623908.400
3 期间总赎回份额 7502396.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123269108.820
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96273676.950
2 期间基金总申购份额 97653187.960
3 期间总赎回份额 156779267.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37147597.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18154961.590
2 期间基金总申购份额 57873839.460
3 期间总赎回份额 38881203.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37147597.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16402993.840
2 期间基金总申购份额 3745334.650
3 期间总赎回份额 1993366.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18154961.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96273676.950
2 期间基金总申购份额 36034013.850
3 期间总赎回份额 115904696.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16402993.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88214577.070
2 期间基金总申购份额 750082.250
3 期间总赎回份额 72561665.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16402993.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96273676.950
2 期间基金总申购份额 35283931.600
3 期间总赎回份额 43343031.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88214577.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47006282.190
2 期间基金总申购份额 94158038.880
3 期间总赎回份额 44890644.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96273676.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102288075.050
2 期间基金总申购份额 4504366.460
3 期间总赎回份额 10518764.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96273676.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14794247.150
2 期间基金总申购份额 87996758.190
3 期间总赎回份额 502930.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102288075.050
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47006282.190
2 期间基金总申购份额 1656914.230
3 期间总赎回份额 33868949.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14794247.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38628449.760
2 期间基金总申购份额 1192816.900
3 期间总赎回份额 25027019.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14794247.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47006282.190
2 期间基金总申购份额 464097.330
3 期间总赎回份额 8841929.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38628449.760
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14629488.030
2 期间基金总申购份额 45245032.930
3 期间总赎回份额 12868238.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47006282.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39376329.360
2 期间基金总申购份额 10854803.170
3 期间总赎回份额 3224850.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47006282.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14009638.120
2 期间基金总申购份额 32059453.760
3 期间总赎回份额 6692762.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39376329.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14629488.030
2 期间基金总申购份额 2330776.000
3 期间总赎回份额 2950625.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14009638.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14709309.070
2 期间基金总申购份额 223956.100
3 期间总赎回份额 923627.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14009638.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14629488.030
2 期间基金总申购份额 2106819.900
3 期间总赎回份额 2026998.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14709309.070

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