益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8930

累计净值:0.8930 净值更新日期:2022-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵若琼 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.635亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67330117.890
2 期间基金总申购份额 1322874.420
3 期间总赎回份额 5118295.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63534696.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131304454.560
2 期间基金总申购份额 43409427.420
3 期间总赎回份额 107383764.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67330117.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67818011.090
2 期间基金总申购份额 5914564.390
3 期间总赎回份额 6402457.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67330117.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84487735.040
2 期间基金总申购份额 6926569.830
3 期间总赎回份额 23596293.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67818011.090
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131304454.560
2 期间基金总申购份额 30568293.200
3 期间总赎回份额 77385012.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84487735.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94429971.610
2 期间基金总申购份额 8972069.420
3 期间总赎回份额 18914305.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84487735.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131304454.560
2 期间基金总申购份额 21596223.780
3 期间总赎回份额 58470706.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94429971.610
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302127187.770
2 期间基金总申购份额 84021100.650
3 期间总赎回份额 254843833.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131304454.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188955803.090
2 期间基金总申购份额 12992589.070
3 期间总赎回份额 70643937.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131304454.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228718296.330
2 期间基金总申购份额 59291955.330
3 期间总赎回份额 99054448.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188955803.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302127187.770
2 期间基金总申购份额 11736556.250
3 期间总赎回份额 85145447.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228718296.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271720853.570
2 期间基金总申购份额 7855241.310
3 期间总赎回份额 50857798.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228718296.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302127187.770
2 期间基金总申购份额 3881314.940
3 期间总赎回份额 34287649.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271720853.570
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297815726.910
2 期间基金总申购份额 105856227.790
3 期间总赎回份额 101544766.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302127187.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316405292.850
2 期间基金总申购份额 242941.120
3 期间总赎回份额 14521046.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302127187.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279684172.370
2 期间基金总申购份额 104572568.340
3 期间总赎回份额 67851447.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316405292.850
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297815726.910
2 期间基金总申购份额 1040718.330
3 期间总赎回份额 19172272.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279684172.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288091039.990
2 期间基金总申购份额 525125.140
3 期间总赎回份额 8931992.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279684172.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297815726.910
2 期间基金总申购份额 515593.190
3 期间总赎回份额 10240280.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288091039.990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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