工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001140)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7800

累计净值:1.7800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-17

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221495557.600
2 期间基金总申购份额 863902.840
3 期间总赎回份额 5112968.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217246491.830
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232307386.650
2 期间基金总申购份额 3204961.340
3 期间总赎回份额 14016790.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221495557.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 227226128.640
2 期间基金总申购份额 1357718.050
3 期间总赎回份额 7088289.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221495557.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232307386.650
2 期间基金总申购份额 1847243.290
3 期间总赎回份额 6928501.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 227226128.640
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339539871.470
2 期间基金总申购份额 31757876.500
3 期间总赎回份额 138990361.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232307386.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317661009.690
2 期间基金总申购份额 6318340.020
3 期间总赎回份额 91671963.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232307386.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316577978.060
2 期间基金总申购份额 12614112.500
3 期间总赎回份额 11531080.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317661009.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339539871.470
2 期间基金总申购份额 12825423.980
3 期间总赎回份额 35787317.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316577978.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320967075.640
2 期间基金总申购份额 4120611.390
3 期间总赎回份额 8509708.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316577978.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339539871.470
2 期间基金总申购份额 8704812.590
3 期间总赎回份额 27277608.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320967075.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323396674.500
2 期间基金总申购份额 263391323.920
3 期间总赎回份额 247248126.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339539871.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265815629.220
2 期间基金总申购份额 103357125.060
3 期间总赎回份额 29632882.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339539871.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290899483.500
2 期间基金总申购份额 21238534.510
3 期间总赎回份额 46322388.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265815629.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323396674.500
2 期间基金总申购份额 138795664.350
3 期间总赎回份额 171292855.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290899483.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295145686.650
2 期间基金总申购份额 32777393.590
3 期间总赎回份额 37023596.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290899483.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323396674.500
2 期间基金总申购份额 106018270.760
3 期间总赎回份额 134269258.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295145686.650
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649138384.570
2 期间基金总申购份额 70026462.420
3 期间总赎回份额 395768172.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323396674.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319225700.470
2 期间基金总申购份额 57194574.750
3 期间总赎回份额 53023600.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323396674.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422010476.620
2 期间基金总申购份额 7653207.310
3 期间总赎回份额 110437983.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319225700.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649138384.570
2 期间基金总申购份额 5178680.360
3 期间总赎回份额 232306588.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422010476.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504543378.310
2 期间基金总申购份额 1671965.240
3 期间总赎回份额 84204866.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422010476.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649138384.570
2 期间基金总申购份额 3506715.120
3 期间总赎回份额 148101721.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504543378.310

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