工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(001158)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4170

累计净值:1.4170 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张剑峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:16.373亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-28

业绩比较基准: 中证全指一级行业能源指数收益率×40%+中证全指一级行业材料指数收益率×40%+中债综合指数收益率×20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1540040550.380
2 期间基金总申购份额 919034719.620
3 期间总赎回份额 821801465.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1637273804.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2494818617.320
2 期间基金总申购份额 468670642.830
3 期间总赎回份额 1423448709.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1540040550.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1625395802.270
2 期间基金总申购份额 255734449.090
3 期间总赎回份额 341089700.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1540040550.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2016726430.270
2 期间基金总申购份额 112042356.690
3 期间总赎回份额 503372984.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1625395802.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2494818617.320
2 期间基金总申购份额 100893837.050
3 期间总赎回份额 578986024.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2016726430.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2236589433.330
2 期间基金总申购份额 24065973.760
3 期间总赎回份额 243928976.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2016726430.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2494818617.320
2 期间基金总申购份额 76827863.290
3 期间总赎回份额 335057047.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2236589433.330
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3026540635.520
2 期间基金总申购份额 119341808.900
3 期间总赎回份额 651063827.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2494818617.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2678425117.430
2 期间基金总申购份额 14627669.230
3 期间总赎回份额 198234169.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2494818617.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2837996757.880
2 期间基金总申购份额 22591291.240
3 期间总赎回份额 182162931.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2678425117.430
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3026540635.520
2 期间基金总申购份额 82122848.430
3 期间总赎回份额 270666726.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2837996757.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2934760117.670
2 期间基金总申购份额 47563988.470
3 期间总赎回份额 144327348.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2837996757.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3026540635.520
2 期间基金总申购份额 34558859.960
3 期间总赎回份额 126339377.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2934760117.670
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3333083780.770
2 期间基金总申购份额 262696071.550
3 期间总赎回份额 569239216.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3026540635.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3062534834.770
2 期间基金总申购份额 35358769.130
3 期间总赎回份额 71352968.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3026540635.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3096139194.790
2 期间基金总申购份额 43046083.550
3 期间总赎回份额 76650443.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3062534834.770
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3333083780.770
2 期间基金总申购份额 184291218.870
3 期间总赎回份额 421235804.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3096139194.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3167316419.250
2 期间基金总申购份额 72024824.240
3 期间总赎回份额 143202048.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3096139194.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3333083780.770
2 期间基金总申购份额 112266394.630
3 期间总赎回份额 278033756.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3167316419.250

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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