中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A类(001164)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2425

累计净值:1.4710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.615亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-07

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 618116678.550
2 期间基金总申购份额 9488985.500
3 期间总赎回份额 166141902.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 461463761.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1151220399.890
2 期间基金总申购份额 93892564.320
3 期间总赎回份额 626996285.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618116678.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 921630072.220
2 期间基金总申购份额 16092731.800
3 期间总赎回份额 319606125.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618116678.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1151220399.890
2 期间基金总申购份额 77799832.520
3 期间总赎回份额 307390160.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 921630072.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1845458743.750
2 期间基金总申购份额 749537393.710
3 期间总赎回份额 1443775737.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1151220399.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1480178110.100
2 期间基金总申购份额 114507589.720
3 期间总赎回份额 443465299.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1151220399.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1603989611.140
2 期间基金总申购份额 236808174.130
3 期间总赎回份额 360619675.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1480178110.100
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1845458743.750
2 期间基金总申购份额 398221629.860
3 期间总赎回份额 639690762.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1603989611.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1830082014.100
2 期间基金总申购份额 96045132.700
3 期间总赎回份额 322137535.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1603989611.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1845458743.750
2 期间基金总申购份额 302176497.160
3 期间总赎回份额 317553226.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1830082014.100
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897689316.290
2 期间基金总申购份额 1867886942.790
3 期间总赎回份额 920117515.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1845458743.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1698177515.390
2 期间基金总申购份额 250558476.270
3 期间总赎回份额 103277247.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1845458743.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1554777609.260
2 期间基金总申购份额 567541935.330
3 期间总赎回份额 424142029.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1698177515.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897689316.290
2 期间基金总申购份额 1049786531.190
3 期间总赎回份额 392698238.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1554777609.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1353444398.380
2 期间基金总申购份额 410826933.930
3 期间总赎回份额 209493723.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1554777609.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 897689316.290
2 期间基金总申购份额 638959597.260
3 期间总赎回份额 183204515.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1353444398.380
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 606141321.490
2 期间基金总申购份额 824864688.250
3 期间总赎回份额 533316693.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 897689316.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909808715.830
2 期间基金总申购份额 196836810.470
3 期间总赎回份额 208956210.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 897689316.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689195966.950
2 期间基金总申购份额 231731914.230
3 期间总赎回份额 11119165.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 909808715.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 606141321.490
2 期间基金总申购份额 396295963.550
3 期间总赎回份额 313241318.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689195966.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 749371146.120
2 期间基金总申购份额 252850776.930
3 期间总赎回份额 313025956.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689195966.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 606141321.490
2 期间基金总申购份额 143445186.620
3 期间总赎回份额 215361.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 749371146.120

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