建信环保产业股票型证券投资基金(001166)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9380

累计净值:0.9380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜锋 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:5.315亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-04-22

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×80% +中债综合指数收益率(全价)×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 547803505.460
2 期间基金总申购份额 11322947.000
3 期间总赎回份额 27636643.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 531489808.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558874490.980
2 期间基金总申购份额 34228457.550
3 期间总赎回份额 45299443.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547803505.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557024801.010
2 期间基金总申购份额 15259966.900
3 期间总赎回份额 24481262.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 547803505.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558874490.980
2 期间基金总申购份额 18968490.650
3 期间总赎回份额 20818180.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557024801.010
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671016126.860
2 期间基金总申购份额 170930179.700
3 期间总赎回份额 283071815.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558874490.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 559734682.230
2 期间基金总申购份额 87929178.450
3 期间总赎回份额 88789369.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558874490.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 589121168.390
2 期间基金总申购份额 23878859.560
3 期间总赎回份额 53265345.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 559734682.230
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671016126.860
2 期间基金总申购份额 59122141.690
3 期间总赎回份额 141017100.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589121168.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 640182452.290
2 期间基金总申购份额 24774636.820
3 期间总赎回份额 75835920.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 589121168.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671016126.860
2 期间基金总申购份额 34347504.870
3 期间总赎回份额 65181179.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 640182452.290
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1121414301.550
2 期间基金总申购份额 521791863.670
3 期间总赎回份额 972190038.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671016126.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705525897.120
2 期间基金总申购份额 63730037.360
3 期间总赎回份额 98239807.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671016126.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 779443167.410
2 期间基金总申购份额 180485908.030
3 期间总赎回份额 254403178.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705525897.120
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1121414301.550
2 期间基金总申购份额 277575918.280
3 期间总赎回份额 619547052.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 779443167.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 894040215.490
2 期间基金总申购份额 77840026.000
3 期间总赎回份额 192437074.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 779443167.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1121414301.550
2 期间基金总申购份额 199735892.280
3 期间总赎回份额 427109978.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 894040215.490
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2764925362.060
2 期间基金总申购份额 203223245.980
3 期间总赎回份额 1846734306.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1121414301.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1687860905.630
2 期间基金总申购份额 98691509.970
3 期间总赎回份额 665138114.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1121414301.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2383522660.670
2 期间基金总申购份额 63129274.840
3 期间总赎回份额 758791029.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1687860905.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2764925362.060
2 期间基金总申购份额 41402461.170
3 期间总赎回份额 422805162.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2383522660.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2552369292.470
2 期间基金总申购份额 13933385.700
3 期间总赎回份额 182780017.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2383522660.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2764925362.060
2 期间基金总申购份额 27469075.470
3 期间总赎回份额 240025145.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2552369292.470

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