国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(001261)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6560

累计净值:0.6560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:寇文红,朱晓明 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.613亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62090867.030
2 期间基金总申购份额 15602696.530
3 期间总赎回份额 16434172.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61259391.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39961770.010
2 期间基金总申购份额 45394499.950
3 期间总赎回份额 23265402.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62090867.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51966312.530
2 期间基金总申购份额 23206935.390
3 期间总赎回份额 13082380.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62090867.030
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39961770.010
2 期间基金总申购份额 22187564.560
3 期间总赎回份额 10183022.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51966312.530
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25670344.630
2 期间基金总申购份额 67418146.860
3 期间总赎回份额 53126721.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39961770.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42361890.570
2 期间基金总申购份额 7548007.750
3 期间总赎回份额 9948128.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39961770.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35947868.590
2 期间基金总申购份额 38856828.980
3 期间总赎回份额 32442807.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42361890.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25670344.630
2 期间基金总申购份额 21013310.130
3 期间总赎回份额 10735786.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35947868.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26368357.910
2 期间基金总申购份额 16916648.680
3 期间总赎回份额 7337138.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35947868.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25670344.630
2 期间基金总申购份额 4096661.450
3 期间总赎回份额 3398648.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26368357.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36743325.770
2 期间基金总申购份额 35990567.790
3 期间总赎回份额 47063548.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25670344.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28181263.520
2 期间基金总申购份额 1304434.480
3 期间总赎回份额 3815353.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25670344.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39100735.060
2 期间基金总申购份额 6145993.290
3 期间总赎回份额 17065464.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28181263.520
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36743325.770
2 期间基金总申购份额 28540140.020
3 期间总赎回份额 26182730.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39100735.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43530250.560
2 期间基金总申购份额 4695916.800
3 期间总赎回份额 9125432.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39100735.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36743325.770
2 期间基金总申购份额 23844223.220
3 期间总赎回份额 17057298.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43530250.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98610448.040
2 期间基金总申购份额 17797245.950
3 期间总赎回份额 79664368.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36743325.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41540439.120
2 期间基金总申购份额 2011292.950
3 期间总赎回份额 6808406.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36743325.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59816054.120
2 期间基金总申购份额 8863463.530
3 期间总赎回份额 27139078.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41540439.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98610448.040
2 期间基金总申购份额 6922489.470
3 期间总赎回份额 45716883.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59816054.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75005792.650
2 期间基金总申购份额 924274.120
3 期间总赎回份额 16114012.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59816054.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98610448.040
2 期间基金总申购份额 5998215.350
3 期间总赎回份额 29602870.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75005792.650

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