易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金E类(001286)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3739

累计净值:1.5569 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.689亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329019427.430
2 期间基金总申购份额 210675167.270
3 期间总赎回份额 170799739.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368894855.510
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321500715.430
2 期间基金总申购份额 274248214.540
3 期间总赎回份额 266729502.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329019427.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265742902.970
2 期间基金总申购份额 140135240.510
3 期间总赎回份额 76858716.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329019427.430
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321500715.430
2 期间基金总申购份额 134112974.030
3 期间总赎回份额 189870786.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265742902.970
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193908289.460
2 期间基金总申购份额 399744746.780
3 期间总赎回份额 272152320.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321500715.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411422010.770
2 期间基金总申购份额 124268042.360
3 期间总赎回份额 214189337.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321500715.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285707626.530
2 期间基金总申购份额 172160016.630
3 期间总赎回份额 46445632.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411422010.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193908289.460
2 期间基金总申购份额 103316687.790
3 期间总赎回份额 11517350.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285707626.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216860515.550
2 期间基金总申购份额 76834820.740
3 期间总赎回份额 7987709.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285707626.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193908289.460
2 期间基金总申购份额 26481867.050
3 期间总赎回份额 3529640.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216860515.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72822842.020
2 期间基金总申购份额 140411515.610
3 期间总赎回份额 19326068.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193908289.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120202957.560
2 期间基金总申购份额 79841423.120
3 期间总赎回份额 6136091.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193908289.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95303233.310
2 期间基金总申购份额 27057321.110
3 期间总赎回份额 2157596.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120202957.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72822842.020
2 期间基金总申购份额 33512771.380
3 期间总赎回份额 11032380.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95303233.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92446951.510
2 期间基金总申购份额 6787062.190
3 期间总赎回份额 3930780.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95303233.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72822842.020
2 期间基金总申购份额 26725709.190
3 期间总赎回份额 7101599.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92446951.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32816490.820
2 期间基金总申购份额 88869691.160
3 期间总赎回份额 48863339.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72822842.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86233242.300
2 期间基金总申购份额 19190058.140
3 期间总赎回份额 32600458.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72822842.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76577813.210
2 期间基金总申购份额 19523990.200
3 期间总赎回份额 9868561.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86233242.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32816490.820
2 期间基金总申购份额 50155642.820
3 期间总赎回份额 6394320.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76577813.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29186698.860
2 期间基金总申购份额 47615140.840
3 期间总赎回份额 224026.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76577813.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32816490.820
2 期间基金总申购份额 2540501.980
3 期间总赎回份额 6170293.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29186698.860

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