天弘普惠养老保本混合型证券投资基金A类(001292)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0947

累计净值:1.0947 净值更新日期:2016-11-28 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:亿份(2017-03-30 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: (一年期银行定期存款利率(税后)+0.50%)×2

规模变化

  • 2016年
  • 2015年
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439059829.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 439059829.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439059829.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 439059829.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439059829.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439059829.530
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439059829.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439059829.530
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439059829.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439059829.530
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01 00:00:00  截止日期:2016-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439059829.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 439059829.530
2015年半年规模变化  开始日期:2015-05-27 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439059829.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439059829.530
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01 00:00:00  截止日期:2015-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439059829.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439059829.530
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01 00:00:00  截止日期:2015-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439059829.530
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439059829.530

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