鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金C类(001328)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1106

累计净值:1.1106 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正,寇斌权 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 791731.400
2 期间基金总申购份额 26596347.910
3 期间总赎回份额 26907612.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 480467.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16783259.260
2 期间基金总申购份额 47907088.490
3 期间总赎回份额 63898616.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 791731.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5106360.190
2 期间基金总申购份额 26344954.760
3 期间总赎回份额 30659583.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 791731.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16783259.260
2 期间基金总申购份额 21562133.730
3 期间总赎回份额 33239032.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5106360.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115148300.780
2 期间基金总申购份额 16054911.380
3 期间总赎回份额 114419952.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16783259.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 965925.480
2 期间基金总申购份额 15977255.590
3 期间总赎回份额 159921.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16783259.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40094582.760
2 期间基金总申购份额 14244.480
3 期间总赎回份额 39142901.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 965925.480
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115148300.780
2 期间基金总申购份额 63411.310
3 期间总赎回份额 75117129.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40094582.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80902450.490
2 期间基金总申购份额 15249.490
3 期间总赎回份额 40823117.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40094582.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115148300.780
2 期间基金总申购份额 48161.820
3 期间总赎回份额 34294012.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80902450.490
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346037510.320
2 期间基金总申购份额 104920444.310
3 期间总赎回份额 335809653.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115148300.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 267971446.530
2 期间基金总申购份额 143190.590
3 期间总赎回份额 152966336.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115148300.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257008083.980
2 期间基金总申购份额 57982712.400
3 期间总赎回份额 47019349.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 267971446.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346037510.320
2 期间基金总申购份额 46794541.320
3 期间总赎回份额 135823967.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257008083.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298411662.480
2 期间基金总申购份额 44216212.580
3 期间总赎回份额 85619791.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257008083.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346037510.320
2 期间基金总申购份额 2578328.740
3 期间总赎回份额 50204176.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298411662.480
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11562394.560
2 期间基金总申购份额 501067899.420
3 期间总赎回份额 166592783.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346037510.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 343250401.540
2 期间基金总申购份额 114974047.810
3 期间总赎回份额 112186939.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346037510.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231774010.460
2 期间基金总申购份额 154498356.550
3 期间总赎回份额 43021965.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 343250401.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11562394.560
2 期间基金总申购份额 231595495.060
3 期间总赎回份额 11383879.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231774010.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5666536.260
2 期间基金总申购份额 228681451.200
3 期间总赎回份额 2573977.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231774010.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11562394.560
2 期间基金总申购份额 2914043.860
3 期间总赎回份额 8809902.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5666536.260

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