鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金C类(001330)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4474

累计净值:1.4874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正,寇斌权 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.048亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5536088.010
2 期间基金总申购份额 27204818.520
3 期间总赎回份额 27967742.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4773163.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17548491.750
2 期间基金总申购份额 25849517.600
3 期间总赎回份额 37861921.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5536088.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32319067.220
2 期间基金总申购份额 24978.230
3 期间总赎回份额 26807957.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5536088.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17548491.750
2 期间基金总申购份额 25824539.370
3 期间总赎回份额 11053963.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32319067.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207661138.750
2 期间基金总申购份额 3165590.420
3 期间总赎回份额 193278237.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17548491.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20335324.260
2 期间基金总申购份额 80830.200
3 期间总赎回份额 2867662.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17548491.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22144453.600
2 期间基金总申购份额 208304.850
3 期间总赎回份额 2017434.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20335324.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207661138.750
2 期间基金总申购份额 2876455.370
3 期间总赎回份额 188393140.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22144453.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95907814.230
2 期间基金总申购份额 246747.740
3 期间总赎回份额 74010108.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22144453.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207661138.750
2 期间基金总申购份额 2629707.630
3 期间总赎回份额 114383032.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95907814.230
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305869979.420
2 期间基金总申购份额 220100219.610
3 期间总赎回份额 318309060.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207661138.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 260141611.510
2 期间基金总申购份额 44001621.850
3 期间总赎回份额 96482094.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207661138.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203661804.500
2 期间基金总申购份额 79422358.270
3 期间总赎回份额 22942551.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 260141611.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305869979.420
2 期间基金总申购份额 96676239.490
3 期间总赎回份额 198884414.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203661804.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271499615.450
2 期间基金总申购份额 2049804.270
3 期间总赎回份额 69887615.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203661804.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305869979.420
2 期间基金总申购份额 94626435.220
3 期间总赎回份额 128996799.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271499615.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153631279.070
2 期间基金总申购份额 430346076.400
3 期间总赎回份额 278107376.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305869979.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371862247.110
2 期间基金总申购份额 38980585.230
3 期间总赎回份额 104972852.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305869979.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353914169.470
2 期间基金总申购份额 109740392.040
3 期间总赎回份额 91792314.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371862247.110
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153631279.070
2 期间基金总申购份额 281625099.130
3 期间总赎回份额 81342208.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353914169.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217303158.530
2 期间基金总申购份额 191785764.350
3 期间总赎回份额 55174753.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353914169.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153631279.070
2 期间基金总申购份额 89839334.780
3 期间总赎回份额 26167455.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217303158.530

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