鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金A类(001331)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5435

累计净值:1.5748 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 784633.450
2 期间基金总申购份额 35342.570
3 期间总赎回份额 64360.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 755615.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8084653.820
2 期间基金总申购份额 1240135.890
3 期间总赎回份额 8540156.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784633.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1191023.140
2 期间基金总申购份额 138777.250
3 期间总赎回份额 545166.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784633.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8084653.820
2 期间基金总申购份额 1101358.640
3 期间总赎回份额 7994989.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1191023.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320255952.790
2 期间基金总申购份额 85374.270
3 期间总赎回份额 312256673.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8084653.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112933049.330
2 期间基金总申购份额 9080.050
3 期间总赎回份额 104857475.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8084653.820
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159509580.020
2 期间基金总申购份额 16883.790
3 期间总赎回份额 46593414.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112933049.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320255952.790
2 期间基金总申购份额 59410.430
3 期间总赎回份额 160805783.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159509580.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272001152.700
2 期间基金总申购份额 10034.510
3 期间总赎回份额 112501607.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159509580.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320255952.790
2 期间基金总申购份额 49375.920
3 期间总赎回份额 48304176.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272001152.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457286848.690
2 期间基金总申购份额 254083999.250
3 期间总赎回份额 391114895.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320255952.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 403698392.360
2 期间基金总申购份额 65122.120
3 期间总赎回份额 83507561.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320255952.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 369108607.410
2 期间基金总申购份额 109714742.070
3 期间总赎回份额 75124957.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 403698392.360
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457286848.690
2 期间基金总申购份额 144304135.060
3 期间总赎回份额 232482376.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369108607.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456051292.010
2 期间基金总申购份额 92461.480
3 期间总赎回份额 87035146.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 369108607.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 457286848.690
2 期间基金总申购份额 144211673.580
3 期间总赎回份额 145447230.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456051292.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337653489.570
2 期间基金总申购份额 325127837.820
3 期间总赎回份额 205494478.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457286848.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 645415696.050
2 期间基金总申购份额 6922563.070
3 期间总赎回份额 195051410.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 457286848.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 595251820.570
2 期间基金总申购份额 57003244.940
3 期间总赎回份额 6839369.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 645415696.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337653489.570
2 期间基金总申购份额 261202029.810
3 期间总赎回份额 3603698.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595251820.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334444650.220
2 期间基金总申购份额 261005826.490
3 期间总赎回份额 198656.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 595251820.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337653489.570
2 期间基金总申购份额 196203.320
3 期间总赎回份额 3405042.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334444650.220

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