鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金C类(001332)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3721

累计净值:1.4181 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.266亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42343640.000
2 期间基金总申购份额 57148.680
3 期间总赎回份额 15805303.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26595485.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360417.090
2 期间基金总申购份额 86766810.960
3 期间总赎回份额 45783588.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42343640.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47762170.700
2 期间基金总申购份额 40036906.550
3 期间总赎回份额 45455437.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42343640.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360417.090
2 期间基金总申购份额 46729904.410
3 期间总赎回份额 328150.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47762170.700
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105504932.830
2 期间基金总申购份额 87781.150
3 期间总赎回份额 104232296.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1360417.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49119950.030
2 期间基金总申购份额 4494.620
3 期间总赎回份额 47764027.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1360417.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64275412.120
2 期间基金总申购份额 2496.050
3 期间总赎回份额 15157958.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49119950.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105504932.830
2 期间基金总申购份额 80790.480
3 期间总赎回份额 41310311.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64275412.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64471426.740
2 期间基金总申购份额 6423.320
3 期间总赎回份额 202437.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64275412.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105504932.830
2 期间基金总申购份额 74367.160
3 期间总赎回份额 41107873.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64471426.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124952806.290
2 期间基金总申购份额 72629388.990
3 期间总赎回份额 92077262.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105504932.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117256095.650
2 期间基金总申购份额 7345152.700
3 期间总赎回份额 19096315.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105504932.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72922383.180
2 期间基金总申购份额 44818604.480
3 期间总赎回份额 484892.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117256095.650
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124952806.290
2 期间基金总申购份额 20465631.810
3 期间总赎回份额 72496054.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72922383.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117222230.080
2 期间基金总申购份额 8982116.870
3 期间总赎回份额 53281963.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72922383.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124952806.290
2 期间基金总申购份额 11483514.940
3 期间总赎回份额 19214091.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117222230.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41763188.580
2 期间基金总申购份额 189312459.180
3 期间总赎回份额 106122841.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124952806.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75508600.750
2 期间基金总申购份额 109007565.800
3 期间总赎回份额 59563360.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124952806.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73934930.100
2 期间基金总申购份额 18225915.050
3 期间总赎回份额 16652244.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75508600.750
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41763188.580
2 期间基金总申购份额 62078978.330
3 期间总赎回份额 29907236.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73934930.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33893748.680
2 期间基金总申购份额 52687004.900
3 期间总赎回份额 12645823.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73934930.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41763188.580
2 期间基金总申购份额 9391973.430
3 期间总赎回份额 17261413.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33893748.680

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