鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金A类(001336)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5217

累计净值:1.5217 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李韵怡 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.126亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13563505.390
2 期间基金总申购份额 20703.520
3 期间总赎回份额 953475.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12630733.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29226740.570
2 期间基金总申购份额 77895.320
3 期间总赎回份额 15741130.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13563505.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19192271.790
2 期间基金总申购份额 43345.650
3 期间总赎回份额 5672112.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13563505.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29226740.570
2 期间基金总申购份额 34549.670
3 期间总赎回份额 10069018.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19192271.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262343989.850
2 期间基金总申购份额 314454.840
3 期间总赎回份额 233431704.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29226740.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92455030.720
2 期间基金总申购份额 45758.790
3 期间总赎回份额 63274048.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29226740.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134161617.120
2 期间基金总申购份额 75865.690
3 期间总赎回份额 41782452.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92455030.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262343989.850
2 期间基金总申购份额 192830.360
3 期间总赎回份额 128375203.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134161617.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199582356.250
2 期间基金总申购份额 69888.550
3 期间总赎回份额 65490627.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134161617.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262343989.850
2 期间基金总申购份额 122941.810
3 期间总赎回份额 62884575.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199582356.250
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5045472.650
2 期间基金总申购份额 328059078.790
3 期间总赎回份额 70760561.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262343989.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179684285.390
2 期间基金总申购份额 84196440.960
3 期间总赎回份额 1536736.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262343989.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204332600.970
2 期间基金总申购份额 42463920.310
3 期间总赎回份额 67112235.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179684285.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5045472.650
2 期间基金总申购份额 201398717.520
3 期间总赎回份额 2111589.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204332600.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9050224.160
2 期间基金总申购份额 196201776.850
3 期间总赎回份额 919400.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204332600.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5045472.650
2 期间基金总申购份额 5196940.670
3 期间总赎回份额 1192189.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9050224.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6084389.260
2 期间基金总申购份额 6065144.670
3 期间总赎回份额 7104061.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5045472.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5522700.690
2 期间基金总申购份额 623869.390
3 期间总赎回份额 1101097.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5045472.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5085556.730
2 期间基金总申购份额 2931328.660
3 期间总赎回份额 2494184.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5522700.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6084389.260
2 期间基金总申购份额 2509946.620
3 期间总赎回份额 3508779.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5085556.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5419360.170
2 期间基金总申购份额 1369781.960
3 期间总赎回份额 1703585.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5085556.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6084389.260
2 期间基金总申购份额 1140164.660
3 期间总赎回份额 1805193.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5419360.170

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