安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金C类(001338)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5440

累计净值:1.5990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张翼飞,李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:20.821亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2254909526.280
2 期间基金总申购份额 369094606.200
3 期间总赎回份额 541915943.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2082088188.750
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3407709578.200
2 期间基金总申购份额 927537653.360
3 期间总赎回份额 2080337705.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2254909526.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2851782190.950
2 期间基金总申购份额 290069468.180
3 期间总赎回份额 886942132.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2254909526.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3407709578.200
2 期间基金总申购份额 637468185.180
3 期间总赎回份额 1193395572.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2851782190.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2346678184.720
2 期间基金总申购份额 6494607903.800
3 期间总赎回份额 5433576510.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3407709578.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4319457755.370
2 期间基金总申购份额 503360732.000
3 期间总赎回份额 1415108909.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3407709578.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4192353768.090
2 期间基金总申购份额 1658044770.630
3 期间总赎回份额 1530940783.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4319457755.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2346678184.720
2 期间基金总申购份额 4333202401.170
3 期间总赎回份额 2487526817.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4192353768.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3774289133.140
2 期间基金总申购份额 1706494233.190
3 期间总赎回份额 1288429598.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4192353768.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2346678184.720
2 期间基金总申购份额 2626708167.980
3 期间总赎回份额 1199097219.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3774289133.140
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432924751.010
2 期间基金总申购份额 4061322252.230
3 期间总赎回份额 2147568818.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2346678184.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1963573550.440
2 期间基金总申购份额 1180903341.730
3 期间总赎回份额 797798707.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2346678184.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1758983783.760
2 期间基金总申购份额 1105564684.300
3 期间总赎回份额 900974917.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1963573550.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432924751.010
2 期间基金总申购份额 1774854226.200
3 期间总赎回份额 448795193.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1758983783.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 585767640.300
2 期间基金总申购份额 1445569669.870
3 期间总赎回份额 272353526.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1758983783.760
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432924751.010
2 期间基金总申购份额 329284556.330
3 期间总赎回份额 176441667.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 585767640.300
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 638043387.930
2 期间基金总申购份额 1147393591.120
3 期间总赎回份额 1352512228.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432924751.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387985620.560
2 期间基金总申购份额 163313452.070
3 期间总赎回份额 118374321.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432924751.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 536348318.620
2 期间基金总申购份额 124670165.960
3 期间总赎回份额 273032864.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387985620.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 638043387.930
2 期间基金总申购份额 859409973.090
3 期间总赎回份额 961105042.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536348318.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 780486559.440
2 期间基金总申购份额 291415986.790
3 期间总赎回份额 535554227.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 536348318.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 638043387.930
2 期间基金总申购份额 567993986.300
3 期间总赎回份额 425550814.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 780486559.440

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