广发聚泰混合型证券投资基金C类(001356)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1630

累计净值:1.2700 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓博 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2021-07-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-08

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3965335.420
2 期间基金总申购份额 40107.750
3 期间总赎回份额 184681.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3820761.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4744922.210
2 期间基金总申购份额 56805.770
3 期间总赎回份额 836392.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3965335.420
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7467863.660
2 期间基金总申购份额 143455.060
3 期间总赎回份额 2866396.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4744922.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4994837.750
2 期间基金总申购份额 23263.220
3 期间总赎回份额 273178.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4744922.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6059583.040
2 期间基金总申购份额 27979.470
3 期间总赎回份额 1092724.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4994837.750
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7467863.660
2 期间基金总申购份额 92212.370
3 期间总赎回份额 1500492.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6059583.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6409526.050
2 期间基金总申购份额 37847.310
3 期间总赎回份额 387790.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6059583.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7467863.660
2 期间基金总申购份额 54365.060
3 期间总赎回份额 1112702.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6409526.050
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34845483.130
2 期间基金总申购份额 33240868.850
3 期间总赎回份额 60618488.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7467863.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8384890.970
2 期间基金总申购份额 24904.070
3 期间总赎回份额 941931.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7467863.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8754125.040
2 期间基金总申购份额 31568.470
3 期间总赎回份额 400802.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8384890.970
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34845483.130
2 期间基金总申购份额 33184396.310
3 期间总赎回份额 59275754.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8754125.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9224615.400
2 期间基金总申购份额 33019021.110
3 期间总赎回份额 33489511.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8754125.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34845483.130
2 期间基金总申购份额 165375.200
3 期间总赎回份额 25786242.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9224615.400
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375891341.740
2 期间基金总申购份额 25825182.300
3 期间总赎回份额 366871040.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34845483.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35247424.500
2 期间基金总申购份额 66109.070
3 期间总赎回份额 468050.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34845483.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35515320.810
2 期间基金总申购份额 233596.650
3 期间总赎回份额 501492.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35247424.500
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375891341.740
2 期间基金总申购份额 25525476.580
3 期间总赎回份额 365901497.510
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35515320.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37447719.610
2 期间基金总申购份额 38504.950
3 期间总赎回份额 1970903.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 35515320.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375891341.740
2 期间基金总申购份额 25486971.630
3 期间总赎回份额 363930593.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37447719.610

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