广发聚泰混合型证券投资基金C类(001356)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2418

累计净值:1.3484 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋倩倩 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.429亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-08

业绩比较基准: 三年期定期存款利率(税后)+1%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38565864.190
2 期间基金总申购份额 64305132.720
3 期间总赎回份额 60003397.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42867599.260
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8802965.360
2 期间基金总申购份额 51209114.820
3 期间总赎回份额 21446215.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38565864.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23275348.910
2 期间基金总申购份额 31665182.280
3 期间总赎回份额 16374667.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38565864.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8802965.360
2 期间基金总申购份额 19543932.540
3 期间总赎回份额 5071548.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23275348.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3702838.640
2 期间基金总申购份额 23648579.630
3 期间总赎回份额 18548452.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8802965.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3935799.810
2 期间基金总申购份额 5363873.960
3 期间总赎回份额 496708.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8802965.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20503564.860
2 期间基金总申购份额 790699.890
3 期间总赎回份额 17358464.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3935799.810
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3702838.640
2 期间基金总申购份额 17494005.780
3 期间总赎回份额 693279.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20503564.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3780656.040
2 期间基金总申购份额 17171440.640
3 期间总赎回份额 448531.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20503564.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3702838.640
2 期间基金总申购份额 322565.140
3 期间总赎回份额 244747.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3780656.040
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4744922.210
2 期间基金总申购份额 43306064.130
3 期间总赎回份额 44348147.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3702838.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4347515.550
2 期间基金总申购份额 37280.260
3 期间总赎回份额 681957.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3702838.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3820761.380
2 期间基金总申购份额 43171870.350
3 期间总赎回份额 42645116.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4347515.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4744922.210
2 期间基金总申购份额 96913.520
3 期间总赎回份额 1021074.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3820761.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3965335.420
2 期间基金总申购份额 40107.750
3 期间总赎回份额 184681.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3820761.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4744922.210
2 期间基金总申购份额 56805.770
3 期间总赎回份额 836392.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3965335.420
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7467863.660
2 期间基金总申购份额 143455.060
3 期间总赎回份额 2866396.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4744922.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4994837.750
2 期间基金总申购份额 23263.220
3 期间总赎回份额 273178.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4744922.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6059583.040
2 期间基金总申购份额 27979.470
3 期间总赎回份额 1092724.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4994837.750
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7467863.660
2 期间基金总申购份额 92212.370
3 期间总赎回份额 1500492.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6059583.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6409526.050
2 期间基金总申购份额 37847.310
3 期间总赎回份额 387790.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6059583.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7467863.660
2 期间基金总申购份额 54365.060
3 期间总赎回份额 1112702.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6409526.050

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