中融新产业灵活配置混合型证券投资基金C类(001378)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9430

累计净值:0.9430 净值更新日期:2018-11-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-07-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 428006.480
2 期间基金总申购份额 23288.550
3 期间总赎回份额 45282.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 406012.970
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 804145.130
2 期间基金总申购份额 165965.620
3 期间总赎回份额 542104.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 428006.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479745.780
2 期间基金总申购份额 24993.890
3 期间总赎回份额 76733.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 428006.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 804145.130
2 期间基金总申购份额 140971.730
3 期间总赎回份额 465371.080
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 479745.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-12 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257430976.530
2 期间基金总申购份额 834931.070
3 期间总赎回份额 257461762.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 804145.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1741954.830
2 期间基金总申购份额 308819.670
3 期间总赎回份额 1246629.370
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 804145.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-12 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257430976.530
2 期间基金总申购份额 526111.400
3 期间总赎回份额 256215133.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1741954.830

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