国联新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(001387)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.2280

累计净值:3.8060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.923亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100193723.870
2 期间基金总申购份额 3388814.880
3 期间总赎回份额 11329127.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92253411.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109517933.310
2 期间基金总申购份额 55725202.510
3 期间总赎回份额 65049411.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100193723.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139091499.340
2 期间基金总申购份额 4284380.830
3 期间总赎回份额 43182156.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100193723.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109517933.310
2 期间基金总申购份额 51440821.680
3 期间总赎回份额 21867255.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139091499.340
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67641403.140
2 期间基金总申购份额 89283536.110
3 期间总赎回份额 47407005.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109517933.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86679232.670
2 期间基金总申购份额 35612165.250
3 期间总赎回份额 12773464.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109517933.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72667322.550
2 期间基金总申购份额 25741322.820
3 期间总赎回份额 11729412.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86679232.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67641403.140
2 期间基金总申购份额 27930048.040
3 期间总赎回份额 22904128.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72667322.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64720507.910
2 期间基金总申购份额 17117995.780
3 期间总赎回份额 9171181.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72667322.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67641403.140
2 期间基金总申购份额 10812052.260
3 期间总赎回份额 13732947.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64720507.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67498754.670
2 期间基金总申购份额 61025578.000
3 期间总赎回份额 60882929.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67641403.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47510312.020
2 期间基金总申购份额 27000181.670
3 期间总赎回份额 6869090.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67641403.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47753493.590
2 期间基金总申购份额 10827815.950
3 期间总赎回份额 11070997.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47510312.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67498754.670
2 期间基金总申购份额 23197580.380
3 期间总赎回份额 42942841.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47753493.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57985701.200
2 期间基金总申购份额 5552749.460
3 期间总赎回份额 15784957.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47753493.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67498754.670
2 期间基金总申购份额 17644830.920
3 期间总赎回份额 27157884.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57985701.200
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46305214.570
2 期间基金总申购份额 119359192.320
3 期间总赎回份额 98165652.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67498754.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72057083.880
2 期间基金总申购份额 15792343.330
3 期间总赎回份额 20350672.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67498754.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49269528.830
2 期间基金总申购份额 61580146.790
3 期间总赎回份额 38792591.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72057083.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46305214.570
2 期间基金总申购份额 41986702.200
3 期间总赎回份额 39022387.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49269528.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42879158.960
2 期间基金总申购份额 18891897.240
3 期间总赎回份额 12501527.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49269528.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46305214.570
2 期间基金总申购份额 23094804.960
3 期间总赎回份额 26520860.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42879158.960

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