安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金A类(001399)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 27471678.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1040344.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1984813.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 26527209.530 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49900125.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2126985.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24555433.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27471678.390 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29689052.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 579202.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2796577.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27471678.390 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49900125.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1547782.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21758855.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 29689052.960 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 311617571.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33218422.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 294935868.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49900125.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43588975.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24244345.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17933196.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49900125.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47941500.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48896.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4401421.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43588975.980 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 311617571.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8925179.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 272601250.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47941500.450 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 232686536.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7556462.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 192301498.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47941500.450 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 311617571.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1368716.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80299752.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 232686536.370 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150865923.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 218270651.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57519003.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 311617571.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 326892402.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3413940.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18688771.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 311617571.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 176407942.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 154016417.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3531956.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 326892402.980 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150865923.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60840293.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35298275.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 176407942.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150850495.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29536794.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3979347.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 176407942.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 150865923.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31303499.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31318927.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150850495.700 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11165740.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 216259116.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 76558932.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150865923.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 178399898.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43271583.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70805557.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 150865923.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7828516.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 172808236.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2236854.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 178399898.340 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11165740.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 179296.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3516520.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7828516.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8396597.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21081.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 589162.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7828516.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11165740.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 158215.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2927357.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8396597.960 |
