泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金A类(001419)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6040

累计净值:1.6940 净值更新日期:2023-04-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.056亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-06-16

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108552768.850
2 期间基金总申购份额 146180.370
3 期间总赎回份额 103049798.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5649150.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5669340.520
2 期间基金总申购份额 41299.440
3 期间总赎回份额 61489.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5649150.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27625515.020
2 期间基金总申购份额 55606.890
3 期间总赎回份额 22011781.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5669340.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108552768.850
2 期间基金总申购份额 49274.040
3 期间总赎回份额 80976527.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27625515.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60942735.850
2 期间基金总申购份额 24100.890
3 期间总赎回份额 33341321.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27625515.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108552768.850
2 期间基金总申购份额 25173.150
3 期间总赎回份额 47635206.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60942735.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361578478.750
2 期间基金总申购份额 55727140.330
3 期间总赎回份额 308752850.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108552768.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141834515.160
2 期间基金总申购份额 5085156.400
3 期间总赎回份额 38366902.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108552768.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230771474.450
2 期间基金总申购份额 6185862.600
3 期间总赎回份额 95122821.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141834515.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361578478.750
2 期间基金总申购份额 44456121.330
3 期间总赎回份额 175263125.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230771474.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399612090.190
2 期间基金总申购份额 236626.850
3 期间总赎回份额 169077242.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230771474.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361578478.750
2 期间基金总申购份额 44219494.480
3 期间总赎回份额 6185883.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399612090.190
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191501402.290
2 期间基金总申购份额 307830598.370
3 期间总赎回份额 137753521.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361578478.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373990176.030
2 期间基金总申购份额 252347.800
3 期间总赎回份额 12664045.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361578478.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84439195.550
2 期间基金总申购份额 301660684.470
3 期间总赎回份额 12109703.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373990176.030
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191501402.290
2 期间基金总申购份额 5917566.100
3 期间总赎回份额 112979772.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84439195.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86922587.730
2 期间基金总申购份额 355171.520
3 期间总赎回份额 2838563.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84439195.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191501402.290
2 期间基金总申购份额 5562394.580
3 期间总赎回份额 110141209.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86922587.730
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149678215.720
2 期间基金总申购份额 97216252.620
3 期间总赎回份额 55393066.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191501402.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196784515.940
2 期间基金总申购份额 10074539.180
3 期间总赎回份额 15357652.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191501402.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129246264.880
2 期间基金总申购份额 82465062.670
3 期间总赎回份额 14926811.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196784515.940
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149678215.720
2 期间基金总申购份额 4676650.770
3 期间总赎回份额 25108601.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129246264.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 148345899.610
2 期间基金总申购份额 4568727.380
3 期间总赎回份额 23668362.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129246264.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149678215.720
2 期间基金总申购份额 107923.390
3 期间总赎回份额 1440239.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148345899.610

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