易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金E类(001442)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4590

累计净值:1.5170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.255亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-01-30

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158896420.050
2 期间基金总申购份额 94595881.770
3 期间总赎回份额 28029311.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225462990.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200637004.400
2 期间基金总申购份额 33355861.420
3 期间总赎回份额 75096445.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158896420.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152714021.230
2 期间基金总申购份额 29685305.400
3 期间总赎回份额 23502906.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158896420.050
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200637004.400
2 期间基金总申购份额 3670556.020
3 期间总赎回份额 51593539.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152714021.230
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166665529.030
2 期间基金总申购份额 351880664.070
3 期间总赎回份额 317909188.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200637004.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340227708.270
2 期间基金总申购份额 24148685.270
3 期间总赎回份额 163739389.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200637004.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 144535444.760
2 期间基金总申购份额 265482277.970
3 期间总赎回份额 69790014.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340227708.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166665529.030
2 期间基金总申购份额 62249700.830
3 期间总赎回份额 84379785.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144535444.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136029926.160
2 期间基金总申购份额 21935167.470
3 期间总赎回份额 13429648.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 144535444.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166665529.030
2 期间基金总申购份额 40314533.360
3 期间总赎回份额 70950136.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136029926.160
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305317146.950
2 期间基金总申购份额 212787694.530
3 期间总赎回份额 351439312.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166665529.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223104653.630
2 期间基金总申购份额 59366451.630
3 期间总赎回份额 115805576.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166665529.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161230256.700
2 期间基金总申购份额 107664695.490
3 期间总赎回份额 45790298.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223104653.630
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305317146.950
2 期间基金总申购份额 45756547.410
3 期间总赎回份额 189843437.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161230256.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186753866.680
2 期间基金总申购份额 18247224.880
3 期间总赎回份额 43770834.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161230256.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305317146.950
2 期间基金总申购份额 27509322.530
3 期间总赎回份额 146072602.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186753866.680
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90632101.890
2 期间基金总申购份额 559307020.510
3 期间总赎回份额 344621975.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305317146.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116513561.500
2 期间基金总申购份额 296909574.370
3 期间总赎回份额 108105988.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 305317146.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86815053.100
2 期间基金总申购份额 47233535.050
3 期间总赎回份额 17535026.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116513561.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90632101.890
2 期间基金总申购份额 215163911.090
3 期间总赎回份额 218980959.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86815053.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35308128.450
2 期间基金总申购份额 83511397.070
3 期间总赎回份额 32004472.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86815053.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90632101.890
2 期间基金总申购份额 131652514.020
3 期间总赎回份额 186976487.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35308128.450

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