华商新常态灵活配置混合型证券投资基金A类(001457)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7520

累计净值:1.7340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.855亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187654147.840
2 期间基金总申购份额 1245618.800
3 期间总赎回份额 3399920.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185499846.440
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196177696.590
2 期间基金总申购份额 3856008.950
3 期间总赎回份额 12379557.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187654147.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192096869.630
2 期间基金总申购份额 2056301.430
3 期间总赎回份额 6499023.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187654147.840
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196177696.590
2 期间基金总申购份额 1799707.520
3 期间总赎回份额 5880534.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192096869.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310704558.590
2 期间基金总申购份额 84798292.510
3 期间总赎回份额 199325154.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196177696.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195480595.570
2 期间基金总申购份额 3242412.370
3 期间总赎回份额 2545311.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196177696.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 231041053.390
2 期间基金总申购份额 4681152.730
3 期间总赎回份额 40241610.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195480595.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310704558.590
2 期间基金总申购份额 76874727.410
3 期间总赎回份额 156538232.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231041053.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243968852.760
2 期间基金总申购份额 4601808.880
3 期间总赎回份额 17529608.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231041053.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310704558.590
2 期间基金总申购份额 72272918.530
3 期间总赎回份额 139008624.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243968852.760
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179005628.210
2 期间基金总申购份额 371092390.940
3 期间总赎回份额 239393460.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310704558.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214538747.020
2 期间基金总申购份额 164130763.120
3 期间总赎回份额 67964951.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310704558.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194224427.020
2 期间基金总申购份额 103881491.920
3 期间总赎回份额 83567171.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214538747.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179005628.210
2 期间基金总申购份额 103080135.900
3 期间总赎回份额 87861337.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194224427.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179471048.360
2 期间基金总申购份额 37476076.090
3 期间总赎回份额 22722697.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194224427.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179005628.210
2 期间基金总申购份额 65604059.810
3 期间总赎回份额 65138639.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179471048.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291302949.470
2 期间基金总申购份额 40450495.520
3 期间总赎回份额 152747816.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179005628.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177289211.800
2 期间基金总申购份额 16769631.480
3 期间总赎回份额 15053215.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179005628.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218218833.070
2 期间基金总申购份额 11491521.650
3 期间总赎回份额 52421142.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177289211.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291302949.470
2 期间基金总申购份额 12189342.390
3 期间总赎回份额 85273458.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218218833.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249432415.860
2 期间基金总申购份额 7703772.880
3 期间总赎回份额 38917355.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218218833.070
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291302949.470
2 期间基金总申购份额 4485569.510
3 期间总赎回份额 46356103.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249432415.860

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