广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001460)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7464

累计净值:0.7464 净值更新日期:2018-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.554亿份(2018-08-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 95%×中证全指能源指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54287433.980
2 期间基金总申购份额 72904779.560
3 期间总赎回份额 71828360.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 55363852.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56603451.250
2 期间基金总申购份额 9740608.580
3 期间总赎回份额 10980207.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 55363852.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54287433.980
2 期间基金总申购份额 63164170.980
3 期间总赎回份额 60848153.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56603451.250
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75970527.190
2 期间基金总申购份额 294247305.160
3 期间总赎回份额 315930398.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54287433.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58138224.280
2 期间基金总申购份额 59427833.900
3 期间总赎回份额 63278624.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54287433.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68535906.140
2 期间基金总申购份额 63381949.030
3 期间总赎回份额 73779630.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58138224.280
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75970527.190
2 期间基金总申购份额 171437522.230
3 期间总赎回份额 178872143.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68535906.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74723618.750
2 期间基金总申购份额 53143301.800
3 期间总赎回份额 59331014.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68535906.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75970527.190
2 期间基金总申购份额 118294220.430
3 期间总赎回份额 119541128.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74723618.750
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50568951.130
2 期间基金总申购份额 302393657.990
3 期间总赎回份额 276992081.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75970527.190
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56636400.480
2 期间基金总申购份额 98879318.930
3 期间总赎回份额 79545192.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75970527.190
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56692826.710
2 期间基金总申购份额 64128817.820
3 期间总赎回份额 64185244.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56636400.480
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50568951.130
2 期间基金总申购份额 139385521.240
3 期间总赎回份额 133261645.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56692826.710
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57611452.500
2 期间基金总申购份额 59385233.200
3 期间总赎回份额 60303858.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56692826.710
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50568951.130
2 期间基金总申购份额 80000288.040
3 期间总赎回份额 72957786.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 57611452.500
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-09  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33745356.210
2 期间基金总申购份额 49883585.800
3 期间总赎回份额 33059990.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50568951.130
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48925070.010
2 期间基金总申购份额 17003813.520
3 期间总赎回份额 15359932.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50568951.130
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-09  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33745356.210
2 期间基金总申购份额 32879772.280
3 期间总赎回份额 17700058.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 48925070.010

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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