华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001466)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9811

累计净值:0.9811 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李孝华 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 286564.080
2 期间基金总申购份额 941405.950
3 期间总赎回份额 593478.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 634491.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65201.460
2 期间基金总申购份额 241688.770
3 期间总赎回份额 20326.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286564.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64289.780
2 期间基金总申购份额 241174.770
3 期间总赎回份额 18900.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 286564.080
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65201.460
2 期间基金总申购份额 514.000
3 期间总赎回份额 1425.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64289.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105555.530
2 期间基金总申购份额 145947.460
3 期间总赎回份额 186301.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65201.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205591.390
2 期间基金总申购份额 1827.500
3 期间总赎回份额 142217.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65201.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67087.300
2 期间基金总申购份额 140533.830
3 期间总赎回份额 2029.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205591.390
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105555.530
2 期间基金总申购份额 3586.130
3 期间总赎回份额 42054.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67087.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97390.430
2 期间基金总申购份额 650.010
3 期间总赎回份额 30953.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67087.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105555.530
2 期间基金总申购份额 2936.120
3 期间总赎回份额 11101.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97390.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275176.020
2 期间基金总申购份额 157264.830
3 期间总赎回份额 326885.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105555.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176614.130
2 期间基金总申购份额 16418.900
3 期间总赎回份额 87477.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105555.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215525.260
2 期间基金总申购份额 82971.520
3 期间总赎回份额 121882.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176614.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275176.020
2 期间基金总申购份额 57874.410
3 期间总赎回份额 117525.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215525.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249259.090
2 期间基金总申购份额 24228.690
3 期间总赎回份额 57962.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215525.260
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275176.020
2 期间基金总申购份额 33645.720
3 期间总赎回份额 59562.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249259.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1615017.000
2 期间基金总申购份额 346044.230
3 期间总赎回份额 1685885.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275176.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308974.860
2 期间基金总申购份额 18315.540
3 期间总赎回份额 52114.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275176.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 771036.530
2 期间基金总申购份额 99808.050
3 期间总赎回份额 561869.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308974.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1615017.000
2 期间基金总申购份额 227920.640
3 期间总赎回份额 1071901.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771036.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466518.150
2 期间基金总申购份额 147706.550
3 期间总赎回份额 843188.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771036.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1615017.000
2 期间基金总申购份额 80214.090
3 期间总赎回份额 228712.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466518.150

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034