华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001467)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9548

累计净值:0.9548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李孝华 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10590571.850
2 期间基金总申购份额 2805488.390
3 期间总赎回份额 2107704.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11288355.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4197980.460
2 期间基金总申购份额 16504436.780
3 期间总赎回份额 10111845.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10590571.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9963601.450
2 期间基金总申购份额 1128983.930
3 期间总赎回份额 502013.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10590571.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4197980.460
2 期间基金总申购份额 15375452.850
3 期间总赎回份额 9609831.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9963601.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4208629.880
2 期间基金总申购份额 10391157.990
3 期间总赎回份额 10401807.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4197980.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9674271.070
2 期间基金总申购份额 97643.860
3 期间总赎回份额 5573934.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4197980.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4210226.630
2 期间基金总申购份额 10273949.930
3 期间总赎回份额 4809905.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9674271.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4208629.880
2 期间基金总申购份额 19564.200
3 期间总赎回份额 17967.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4210226.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4208409.780
2 期间基金总申购份额 3785.420
3 期间总赎回份额 1968.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4210226.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4208629.880
2 期间基金总申购份额 15778.780
3 期间总赎回份额 15998.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4208409.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4336309.500
2 期间基金总申购份额 984805.850
3 期间总赎回份额 1112485.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4208629.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4231643.810
2 期间基金总申购份额 2628.010
3 期间总赎回份额 25641.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4208629.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4825545.780
2 期间基金总申购份额 18146.180
3 期间总赎回份额 612048.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4231643.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4336309.500
2 期间基金总申购份额 964031.660
3 期间总赎回份额 474795.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4825545.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4427518.340
2 期间基金总申购份额 729687.570
3 期间总赎回份额 331660.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4825545.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4336309.500
2 期间基金总申购份额 234344.090
3 期间总赎回份额 143135.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4427518.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113311398.280
2 期间基金总申购份额 12497476.610
3 期间总赎回份额 121472565.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4336309.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4361535.820
2 期间基金总申购份额 47041.670
3 期间总赎回份额 72267.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4336309.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9846374.460
2 期间基金总申购份额 136002.490
3 期间总赎回份额 5620841.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4361535.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113311398.280
2 期间基金总申购份额 12314432.450
3 期间总赎回份额 115779456.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9846374.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10893944.580
2 期间基金总申购份额 106996.600
3 期间总赎回份额 1154566.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9846374.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113311398.280
2 期间基金总申购份额 12207435.850
3 期间总赎回份额 114624889.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10893944.580

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