华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001467)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0968

累计净值:1.0968 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4336309.500
2 期间基金总申购份额 234344.090
3 期间总赎回份额 143135.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4427518.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113311398.280
2 期间基金总申购份额 12497476.610
3 期间总赎回份额 121472565.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4336309.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4361535.820
2 期间基金总申购份额 47041.670
3 期间总赎回份额 72267.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4336309.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9846374.460
2 期间基金总申购份额 136002.490
3 期间总赎回份额 5620841.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4361535.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113311398.280
2 期间基金总申购份额 12314432.450
3 期间总赎回份额 115779456.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9846374.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10893944.580
2 期间基金总申购份额 106996.600
3 期间总赎回份额 1154566.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9846374.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113311398.280
2 期间基金总申购份额 12207435.850
3 期间总赎回份额 114624889.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10893944.580
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4282137.440
2 期间基金总申购份额 209656975.430
3 期间总赎回份额 100627714.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113311398.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158800242.130
2 期间基金总申购份额 54974313.350
3 期间总赎回份额 100463157.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113311398.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4280764.680
2 期间基金总申购份额 154655735.050
3 期间总赎回份额 136257.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158800242.130
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4282137.440
2 期间基金总申购份额 26927.030
3 期间总赎回份额 28299.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4280764.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4272858.060
2 期间基金总申购份额 14259.430
3 期间总赎回份额 6352.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4280764.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4282137.440
2 期间基金总申购份额 12667.600
3 期间总赎回份额 21946.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4272858.060
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4290680.190
2 期间基金总申购份额 178177.910
3 期间总赎回份额 186720.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4282137.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4292431.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10293.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4282137.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4317648.850
2 期间基金总申购份额 960.150
3 期间总赎回份额 26177.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4292431.170
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4290680.190
2 期间基金总申购份额 177217.760
3 期间总赎回份额 150249.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4317648.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4361711.330
2 期间基金总申购份额 68809.790
3 期间总赎回份额 112872.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4317648.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4290680.190
2 期间基金总申购份额 108407.970
3 期间总赎回份额 37376.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4361711.330

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