摩根新兴服务股票型证券投资基金A类(001482)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3662

累计净值:1.3662 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭晨,杨景喻 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.241亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23987732.120
2 期间基金总申购份额 2045088.120
3 期间总赎回份额 1958423.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24074396.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22764072.400
2 期间基金总申购份额 3361915.320
3 期间总赎回份额 2138255.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23987732.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22441078.500
2 期间基金总申购份额 2443131.710
3 期间总赎回份额 896478.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23987732.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22764072.400
2 期间基金总申购份额 918783.610
3 期间总赎回份额 1241777.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22441078.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23309310.160
2 期间基金总申购份额 2842347.360
3 期间总赎回份额 3387585.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22764072.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22735521.000
2 期间基金总申购份额 386989.110
3 期间总赎回份额 358437.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22764072.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22976093.170
2 期间基金总申购份额 731417.340
3 期间总赎回份额 971989.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22735521.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23309310.160
2 期间基金总申购份额 1723940.910
3 期间总赎回份额 2057157.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22976093.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23040434.680
2 期间基金总申购份额 807086.330
3 期间总赎回份额 871427.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22976093.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23309310.160
2 期间基金总申购份额 916854.580
3 期间总赎回份额 1185730.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23040434.680
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31633509.160
2 期间基金总申购份额 6350935.600
3 期间总赎回份额 14675134.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23309310.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24023984.570
2 期间基金总申购份额 804938.520
3 期间总赎回份额 1519612.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23309310.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26733172.150
2 期间基金总申购份额 1119220.930
3 期间总赎回份额 3828408.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24023984.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31633509.160
2 期间基金总申购份额 4426776.150
3 期间总赎回份额 9327113.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26733172.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27634177.100
2 期间基金总申购份额 1393709.440
3 期间总赎回份额 2294714.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26733172.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31633509.160
2 期间基金总申购份额 3033066.710
3 期间总赎回份额 7032398.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27634177.100
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52112068.580
2 期间基金总申购份额 25339969.190
3 期间总赎回份额 45818528.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31633509.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34738596.090
2 期间基金总申购份额 2198459.200
3 期间总赎回份额 5303546.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31633509.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40599050.300
2 期间基金总申购份额 7072485.180
3 期间总赎回份额 12932939.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34738596.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52112068.580
2 期间基金总申购份额 16069024.810
3 期间总赎回份额 27582043.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40599050.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42699206.000
2 期间基金总申购份额 7239556.860
3 期间总赎回份额 9339712.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40599050.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52112068.580
2 期间基金总申购份额 8829467.950
3 期间总赎回份额 18242330.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42699206.000

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