万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4173

累计净值:1.4173 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.446亿份(2021-07-20) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 246738021.090
2 期间基金总申购份额 115319898.190
3 期间总赎回份额 17493664.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344564254.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 283181405.030
2 期间基金总申购份额 38726622.750
3 期间总赎回份额 75170006.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 246738021.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52667468.670
2 期间基金总申购份额 307908031.200
3 期间总赎回份额 77394094.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283181405.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245980173.520
2 期间基金总申购份额 37416678.810
3 期间总赎回份额 215447.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283181405.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175741125.660
2 期间基金总申购份额 94871701.700
3 期间总赎回份额 24632653.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245980173.520
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52667468.670
2 期间基金总申购份额 175619650.690
3 期间总赎回份额 52545993.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175741125.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17798828.770
2 期间基金总申购份额 175506682.910
3 期间总赎回份额 17564386.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175741125.660
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52667468.670
2 期间基金总申购份额 112967.780
3 期间总赎回份额 34981607.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17798828.770
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778757.070
2 期间基金总申购份额 52453507.350
3 期间总赎回份额 564795.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52667468.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52720727.100
2 期间基金总申购份额 22682.410
3 期间总赎回份额 75940.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52667468.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503149.790
2 期间基金总申购份额 52315815.460
3 期间总赎回份额 98238.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52720727.100
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778757.070
2 期间基金总申购份额 115009.480
3 期间总赎回份额 390616.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503149.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542909.030
2 期间基金总申购份额 24869.890
3 期间总赎回份额 64629.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503149.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778757.070
2 期间基金总申购份额 90139.590
3 期间总赎回份额 325987.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542909.030
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78630810.970
2 期间基金总申购份额 1083704.230
3 期间总赎回份额 78935758.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778757.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003982.580
2 期间基金总申购份额 24748.690
3 期间总赎回份额 249974.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778757.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1201781.800
2 期间基金总申购份额 439980.250
3 期间总赎回份额 637779.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1003982.580
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78630810.970
2 期间基金总申购份额 618975.290
3 期间总赎回份额 78048004.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1201781.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56609435.870
2 期间基金总申购份额 373624.150
3 期间总赎回份额 55781278.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1201781.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78630810.970
2 期间基金总申购份额 245351.140
3 期间总赎回份额 22266726.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56609435.870

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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