建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001498)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1357

累计净值:1.8357 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.603亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2016-12-23

业绩比较基准: 6%/年

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60665462.540
2 期间基金总申购份额 208436.360
3 期间总赎回份额 560269.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60313629.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75839027.850
2 期间基金总申购份额 638778.650
3 期间总赎回份额 15812343.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60665462.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61321608.830
2 期间基金总申购份额 358469.780
3 期间总赎回份额 1014616.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60665462.540
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75839027.850
2 期间基金总申购份额 280308.870
3 期间总赎回份额 14797727.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61321608.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136548500.290
2 期间基金总申购份额 9471030.620
3 期间总赎回份额 70180503.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75839027.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80391311.880
2 期间基金总申购份额 387185.270
3 期间总赎回份额 4939469.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75839027.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96693467.420
2 期间基金总申购份额 693056.000
3 期间总赎回份额 16995211.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80391311.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136548500.290
2 期间基金总申购份额 8390789.350
3 期间总赎回份额 48245822.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96693467.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102277454.090
2 期间基金总申购份额 3752492.140
3 期间总赎回份额 9336478.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96693467.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136548500.290
2 期间基金总申购份额 4638297.210
3 期间总赎回份额 38909343.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102277454.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391389613.530
2 期间基金总申购份额 193499902.930
3 期间总赎回份额 448341016.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136548500.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201074567.870
2 期间基金总申购份额 18554314.750
3 期间总赎回份额 83080382.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136548500.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312449197.970
2 期间基金总申购份额 63082021.840
3 期间总赎回份额 174456651.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201074567.870
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391389613.530
2 期间基金总申购份额 111863566.340
3 期间总赎回份额 190803981.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312449197.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 340093861.250
2 期间基金总申购份额 34616663.110
3 期间总赎回份额 62261326.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312449197.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391389613.530
2 期间基金总申购份额 77246903.230
3 期间总赎回份额 128542655.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340093861.250
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167206413.230
2 期间基金总申购份额 398290953.420
3 期间总赎回份额 174107753.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391389613.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384868923.320
2 期间基金总申购份额 25421238.290
3 期间总赎回份额 18900548.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391389613.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31117051.610
2 期间基金总申购份额 354436952.930
3 期间总赎回份额 685081.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384868923.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167206413.230
2 期间基金总申购份额 18432762.200
3 期间总赎回份额 154522123.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31117051.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68026140.910
2 期间基金总申购份额 327332.870
3 期间总赎回份额 37236422.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31117051.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167206413.230
2 期间基金总申购份额 18105429.330
3 期间总赎回份额 117285701.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68026140.910

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