万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金A类(001518)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0131

累计净值:1.6531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏达 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.707亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278845583.010
2 期间基金总申购份额 1351071.000
3 期间总赎回份额 9537482.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270659171.970
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224225204.590
2 期间基金总申购份额 87425956.200
3 期间总赎回份额 32805577.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278845583.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284946390.120
2 期间基金总申购份额 1792072.350
3 期间总赎回份额 7892879.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278845583.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224225204.590
2 期间基金总申购份额 85633883.850
3 期间总赎回份额 24912698.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284946390.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261349359.270
2 期间基金总申购份额 57979571.900
3 期间总赎回份额 95103726.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224225204.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244900003.370
2 期间基金总申购份额 1651034.210
3 期间总赎回份额 22325832.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224225204.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249169321.270
2 期间基金总申购份额 28817779.060
3 期间总赎回份额 33087096.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244900003.370
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261349359.270
2 期间基金总申购份额 27510758.630
3 期间总赎回份额 39690796.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249169321.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257094658.260
2 期间基金总申购份额 3044074.360
3 期间总赎回份额 10969411.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249169321.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261349359.270
2 期间基金总申购份额 24466684.270
3 期间总赎回份额 28721385.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257094658.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35902757.930
2 期间基金总申购份额 419667188.920
3 期间总赎回份额 194220587.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261349359.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281103684.710
2 期间基金总申购份额 8641848.450
3 期间总赎回份额 28396173.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261349359.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85015615.150
2 期间基金总申购份额 281958863.760
3 期间总赎回份额 85870794.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281103684.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35902757.930
2 期间基金总申购份额 129066476.710
3 期间总赎回份额 79953619.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85015615.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34828659.570
2 期间基金总申购份额 99335229.930
3 期间总赎回份额 49148274.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85015615.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35902757.930
2 期间基金总申购份额 29731246.780
3 期间总赎回份额 30805345.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34828659.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181144515.480
2 期间基金总申购份额 85057825.700
3 期间总赎回份额 230299583.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35902757.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37817676.730
2 期间基金总申购份额 11862843.590
3 期间总赎回份额 13777762.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35902757.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92552639.640
2 期间基金总申购份额 23737209.410
3 期间总赎回份额 78472172.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37817676.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181144515.480
2 期间基金总申购份额 49457772.700
3 期间总赎回份额 138049648.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92552639.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112251970.950
2 期间基金总申购份额 5166563.950
3 期间总赎回份额 24865895.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92552639.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181144515.480
2 期间基金总申购份额 44291208.750
3 期间总赎回份额 113183753.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112251970.950

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