天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001629)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8824

累计净值:0.8824 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:张子法 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.544亿份(2021-04-22) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证计算机主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 492747661.400
2 期间基金总申购份额 184386883.190
3 期间总赎回份额 222783072.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 454351472.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303610620.100
2 期间基金总申购份额 1554225484.010
3 期间总赎回份额 1365088442.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492747661.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 502488470.480
2 期间基金总申购份额 198782649.400
3 期间总赎回份额 208523458.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 492747661.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 385741765.100
2 期间基金总申购份额 564031300.850
3 期间总赎回份额 447284595.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 502488470.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303610620.100
2 期间基金总申购份额 791411533.760
3 期间总赎回份额 709280388.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385741765.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407096830.130
2 期间基金总申购份额 269827317.240
3 期间总赎回份额 291182382.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 385741765.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303610620.100
2 期间基金总申购份额 521584216.520
3 期间总赎回份额 418098006.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407096830.130
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224794400.100
2 期间基金总申购份额 1486682203.640
3 期间总赎回份额 1407865983.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303610620.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323868101.500
2 期间基金总申购份额 317806921.070
3 期间总赎回份额 338064402.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303610620.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371509241.170
2 期间基金总申购份额 346152582.630
3 期间总赎回份额 393793722.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323868101.500
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224794400.100
2 期间基金总申购份额 822722699.940
3 期间总赎回份额 676007858.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371509241.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339337571.370
2 期间基金总申购份额 421976052.920
3 期间总赎回份额 389804383.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371509241.170
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224794400.100
2 期间基金总申购份额 400746647.020
3 期间总赎回份额 286203475.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 339337571.370
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85382952.470
2 期间基金总申购份额 660024235.620
3 期间总赎回份额 520612787.990
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 224794400.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195448952.670
2 期间基金总申购份额 151518826.970
3 期间总赎回份额 122173379.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 224794400.100
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176511023.620
2 期间基金总申购份额 159706901.330
3 期间总赎回份额 140768972.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195448952.670
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85382952.470
2 期间基金总申购份额 348798507.320
3 期间总赎回份额 257670436.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176511023.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113806390.430
2 期间基金总申购份额 194635264.230
3 期间总赎回份额 131930631.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176511023.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85382952.470
2 期间基金总申购份额 154163243.090
3 期间总赎回份额 125739805.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113806390.430

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