万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类(001635)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5453

累计净值:1.5453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周慧,孟祥娟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27565131.400
2 期间基金总申购份额 199969.150
3 期间总赎回份额 1051880.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26713220.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59488018.040
2 期间基金总申购份额 437569.210
3 期间总赎回份额 32360455.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27565131.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28221784.980
2 期间基金总申购份额 203654.310
3 期间总赎回份额 860307.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27565131.400
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59488018.040
2 期间基金总申购份额 233914.900
3 期间总赎回份额 31500147.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28221784.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189621426.490
2 期间基金总申购份额 9518384.700
3 期间总赎回份额 139651793.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59488018.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95881852.770
2 期间基金总申购份额 403856.760
3 期间总赎回份额 36797691.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59488018.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137321940.670
2 期间基金总申购份额 753352.560
3 期间总赎回份额 42193440.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95881852.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189621426.490
2 期间基金总申购份额 8361175.380
3 期间总赎回份额 60660661.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137321940.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154742423.430
2 期间基金总申购份额 674124.340
3 期间总赎回份额 18094607.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137321940.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189621426.490
2 期间基金总申购份额 7687051.040
3 期间总赎回份额 42566054.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154742423.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177116115.250
2 期间基金总申购份额 118010507.730
3 期间总赎回份额 105505196.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189621426.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161585350.920
2 期间基金总申购份额 31124930.810
3 期间总赎回份额 3088855.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189621426.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183331279.210
2 期间基金总申购份额 69642247.650
3 期间总赎回份额 91388175.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161585350.920
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177116115.250
2 期间基金总申购份额 17243329.270
3 期间总赎回份额 11028165.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183331279.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168697215.130
2 期间基金总申购份额 15062184.750
3 期间总赎回份额 428120.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183331279.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177116115.250
2 期间基金总申购份额 2181144.520
3 期间总赎回份额 10600044.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168697215.130
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38088090.630
2 期间基金总申购份额 200761009.660
3 期间总赎回份额 61732985.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177116115.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164855484.200
2 期间基金总申购份额 33412251.030
3 期间总赎回份额 21151619.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177116115.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1238787.670
2 期间基金总申购份额 165317248.700
3 期间总赎回份额 1700552.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164855484.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38088090.630
2 期间基金总申购份额 2031509.930
3 期间总赎回份额 38880812.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1238787.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1528955.370
2 期间基金总申购份额 254903.710
3 期间总赎回份额 545071.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1238787.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38088090.630
2 期间基金总申购份额 1776606.220
3 期间总赎回份额 38335741.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1528955.370

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