万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类(001635)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6197

累计净值:1.6197 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.687亿份(2021-04-21) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177116115.250
2 期间基金总申购份额 2181144.520
3 期间总赎回份额 10600044.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168697215.130
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38088090.630
2 期间基金总申购份额 200761009.660
3 期间总赎回份额 61732985.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177116115.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164855484.200
2 期间基金总申购份额 33412251.030
3 期间总赎回份额 21151619.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177116115.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1238787.670
2 期间基金总申购份额 165317248.700
3 期间总赎回份额 1700552.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164855484.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38088090.630
2 期间基金总申购份额 2031509.930
3 期间总赎回份额 38880812.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1238787.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1528955.370
2 期间基金总申购份额 254903.710
3 期间总赎回份额 545071.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1238787.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38088090.630
2 期间基金总申购份额 1776606.220
3 期间总赎回份额 38335741.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1528955.370
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882393.640
2 期间基金总申购份额 38348574.990
3 期间总赎回份额 1142878.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38088090.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37979622.670
2 期间基金总申购份额 295125.290
3 期间总赎回份额 186657.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38088090.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 786697.270
2 期间基金总申购份额 37537237.080
3 期间总赎回份额 344311.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37979622.670
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882393.640
2 期间基金总申购份额 516212.620
3 期间总赎回份额 611908.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 786697.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 836142.180
2 期间基金总申购份额 223697.260
3 期间总赎回份额 273142.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 786697.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882393.640
2 期间基金总申购份额 292515.360
3 期间总赎回份额 338766.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 836142.180
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514145.870
2 期间基金总申购份额 1471921.900
3 期间总赎回份额 1103674.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882393.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 759223.530
2 期间基金总申购份额 373253.540
3 期间总赎回份额 250083.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882393.640
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807542.000
2 期间基金总申购份额 63960.520
3 期间总赎回份额 112278.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 759223.530
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514145.870
2 期间基金总申购份额 1034707.840
3 期间总赎回份额 741311.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 807542.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1006160.810
2 期间基金总申购份额 86931.060
3 期间总赎回份额 285549.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 807542.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 514145.870
2 期间基金总申购份额 947776.780
3 期间总赎回份额 455761.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1006160.810

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