工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(001648)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 35507332.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 146288.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8008546.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 27645073.760 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40588351.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 171756.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5252776.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35507332.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36463413.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61733.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1017814.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35507332.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40588351.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 110023.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4234961.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 36463413.290 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62097756.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36434051.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57943455.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40588351.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10749190.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30049379.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 210219.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40588351.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 31356169.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 188803.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20795781.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10749190.920 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62097756.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6195867.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36937454.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31356169.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 55264112.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127957.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24035899.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31356169.480 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62097756.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6067910.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12901554.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 55264112.430 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 147897070.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32496721.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 118296035.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62097756.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79296613.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4365805.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21564663.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62097756.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 90245339.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 233588.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11182313.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79296613.580 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 147897070.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27897327.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85549058.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90245339.190 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117734051.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11437173.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38925885.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 90245339.190 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 147897070.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16460154.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46623172.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117734051.690 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143489789.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 105846168.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 101438888.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 147897070.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 132801846.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 62078687.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46983463.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 147897070.450 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 120536422.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43118508.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30853084.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 132801846.350 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143489789.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 648973.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23602340.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120536422.190 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137775073.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 219121.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17457773.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 120536422.190 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143489789.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 429851.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6144567.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 137775073.560 |
