工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001650)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7090

累计净值:1.7090 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红,郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.993亿份(2021-04-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2015-10-27

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 416717322.340
2 期间基金总申购份额 89498392.300
3 期间总赎回份额 106873734.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399341980.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91487381.860
2 期间基金总申购份额 379498368.250
3 期间总赎回份额 54268427.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416717322.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252863112.090
2 期间基金总申购份额 169513845.240
3 期间总赎回份额 5659634.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416717322.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255435649.580
2 期间基金总申购份额 36151464.790
3 期间总赎回份额 38724002.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252863112.090
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91487381.860
2 期间基金总申购份额 173833058.220
3 期间总赎回份额 9884790.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255435649.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85688519.840
2 期间基金总申购份额 173007167.650
3 期间总赎回份额 3260037.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255435649.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91487381.860
2 期间基金总申购份额 825890.570
3 期间总赎回份额 6624752.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85688519.840
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54697004.970
2 期间基金总申购份额 53575322.690
3 期间总赎回份额 16784945.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91487381.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92788525.560
2 期间基金总申购份额 679106.490
3 期间总赎回份额 1980250.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91487381.860
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44395422.900
2 期间基金总申购份额 51885330.480
3 期间总赎回份额 3492227.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92788525.560
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54697004.970
2 期间基金总申购份额 1010885.720
3 期间总赎回份额 11312467.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44395422.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49774762.490
2 期间基金总申购份额 540984.140
3 期间总赎回份额 5920323.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44395422.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54697004.970
2 期间基金总申购份额 469901.580
3 期间总赎回份额 5392144.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49774762.490
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91865691.470
2 期间基金总申购份额 1578830.180
3 期间总赎回份额 38747516.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54697004.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58889263.180
2 期间基金总申购份额 527378.150
3 期间总赎回份额 4719636.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54697004.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62544270.730
2 期间基金总申购份额 714301.740
3 期间总赎回份额 4369309.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58889263.180
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91865691.470
2 期间基金总申购份额 337150.290
3 期间总赎回份额 29658571.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62544270.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72568117.370
2 期间基金总申购份额 186476.020
3 期间总赎回份额 10210322.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62544270.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91865691.470
2 期间基金总申购份额 150674.270
3 期间总赎回份额 19448248.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72568117.370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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