富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金(001659)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8744

累计净值:1.8744 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:朱义 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.196亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22404716.270
2 期间基金总申购份额 1241474.670
3 期间总赎回份额 4064031.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19582159.220
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31036764.250
2 期间基金总申购份额 18859286.480
3 期间总赎回份额 27491334.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22404716.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22917694.080
2 期间基金总申购份额 1966947.230
3 期间总赎回份额 2479925.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22404716.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22799151.870
2 期间基金总申购份额 3939392.320
3 期间总赎回份额 3820850.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22917694.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31036764.250
2 期间基金总申购份额 12952946.930
3 期间总赎回份额 21190559.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22799151.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29444331.100
2 期间基金总申购份额 5403255.990
3 期间总赎回份额 12048435.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22799151.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31036764.250
2 期间基金总申购份额 7549690.940
3 期间总赎回份额 9142124.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29444331.100
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72704981.630
2 期间基金总申购份额 19267218.230
3 期间总赎回份额 60935435.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31036764.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55044795.410
2 期间基金总申购份额 353965.060
3 期间总赎回份额 24361996.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31036764.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70075624.030
2 期间基金总申购份额 427467.140
3 期间总赎回份额 15458295.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55044795.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72704981.630
2 期间基金总申购份额 18485786.030
3 期间总赎回份额 21115143.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70075624.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68074778.620
2 期间基金总申购份额 14388537.810
3 期间总赎回份额 12387692.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70075624.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72704981.630
2 期间基金总申购份额 4097248.220
3 期间总赎回份额 8727451.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 68074778.620
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57366162.440
2 期间基金总申购份额 72782370.340
3 期间总赎回份额 57443551.150
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 72704981.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74414761.400
2 期间基金总申购份额 1310694.650
3 期间总赎回份额 3020474.420
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 72704981.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79257398.460
2 期间基金总申购份额 1823432.330
3 期间总赎回份额 6666069.390
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 74414761.400
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57366162.440
2 期间基金总申购份额 69648243.360
3 期间总赎回份额 47757007.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 79257398.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94479378.180
2 期间基金总申购份额 1994848.140
3 期间总赎回份额 17216827.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 79257398.460
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57366162.440
2 期间基金总申购份额 67653395.220
3 期间总赎回份额 30540179.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 94479378.180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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