富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金(001660)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4760

累计净值:1.4760 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:朱义 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.096亿份(2021-04-21) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111014622.370
2 期间基金总申购份额 213912.450
3 期间总赎回份额 1676457.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109552077.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89662838.580
2 期间基金总申购份额 132399187.260
3 期间总赎回份额 111047403.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111014622.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45639757.600
2 期间基金总申购份额 75619182.930
3 期间总赎回份额 10244318.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111014622.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35644145.670
2 期间基金总申购份额 16011239.140
3 期间总赎回份额 6015627.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45639757.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89662838.580
2 期间基金总申购份额 40768765.190
3 期间总赎回份额 94787458.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35644145.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71875931.110
2 期间基金总申购份额 20189135.880
3 期间总赎回份额 56420921.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35644145.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89662838.580
2 期间基金总申购份额 20579629.310
3 期间总赎回份额 38366536.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71875931.110
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220447919.240
2 期间基金总申购份额 77505345.880
3 期间总赎回份额 208290426.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89662838.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110867571.570
2 期间基金总申购份额 1426119.010
3 期间总赎回份额 22630852.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89662838.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76879599.410
2 期间基金总申购份额 73307719.520
3 期间总赎回份额 39319747.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110867571.570
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220447919.240
2 期间基金总申购份额 2771507.350
3 期间总赎回份额 146339827.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76879599.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137418940.970
2 期间基金总申购份额 1210095.840
3 期间总赎回份额 61749437.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76879599.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220447919.240
2 期间基金总申购份额 1561411.510
3 期间总赎回份额 84590389.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 137418940.970
2018年半年规模变化  开始日期:2018-04-04  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405878750.210
2 期间基金总申购份额 1276467.500
3 期间总赎回份额 186707298.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 220447919.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241485049.990
2 期间基金总申购份额 875893.940
3 期间总赎回份额 21913024.690
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 220447919.240
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265150689.480
2 期间基金总申购份额 329087.050
3 期间总赎回份额 23994726.540
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 241485049.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-04  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405878750.210
2 期间基金总申购份额 71486.510
3 期间总赎回份额 140799547.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 265150689.480

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